* 短率续向高位靠近，银行续调高利率
* 央行冲销力道稍缓
* 短票利率续攀高位，但市况稍缓解紧张
* 债券RP利率向区间右方靠拢
记者 高洁如
路透台北12月25日 - 台湾金融业短期拆款利率周五续向高位靠拢。交易人士表示，年底之际资金需求升
高，有余钱的银行继续调高利率，令短率续向上。展望下周，交易人士表示，票券商已把缺口压缩到很小，有
机会纾解年底紧张气氛，但仍须小心谨慎。
资调人士表示，上日央行收受存单、冲销市场资金的力道稍有放缓，使部分银行短钱供给出笼，至于缺钱
的金融机构找钱的速度亦似有加快，市场供给较多，不过利率续升。
“票券商找到钱的速度快了，不过需求还是很高，但大行库还是要钱，”一位大型银行资金调度人士表示
。
展望下周，他也表示，由于自身的积数已调整完毕，不排除有市况有趋松的可能。
“我调的差不多以后，下周有新钱就会丢出来，”他说。
另家本地商银则表示，市场利率走高，不过供给变多，不少银行反映央行收受存单力道放缓，似有意再度
宽松市场资金。
“央行收（存单）得少一点了，可能他们也希望年底不要这么紧吧!”她说。
今日银行间拆予同业及票券商月内利率在0.22-0.23%，约同上日；跨月利率在0.23-0.27%，上日在0.23-0
.25%。
本地时间15:13 今日报价 上日收盘
台币兑美元 28.118 28.533
台湾加权股价指数<.TWII 14,331.42 14,280.28
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隔夜银行间拆款加权平均 0.081% 0.080%
利率 --隔夜拆款利率区间 0.080-0.200% 0.079-0.200%
--一周拆款利率区间 0.080-0.230% 0.079-0.230%
--两周拆款利率区间 0.170-0.270% 0.210-0.260%
**短票利率续攀高位，但未若上日紧张**
短票方面，一位大型票券商交易员表示，今日票券商缺口普遍较大，不过对紧俏市况的预期已让票券商预
做准备，尤其今日部分银行意外的进场供给新钱，尽管利率仍明显走高，不过供给倒是比上日充足。
“有人说央行昨天的存单收的没这么凶了，今天就有一些银行说可以多做，”一位大型票券商交易主管表
示。
另家大型票券商交易员则表示，特定大型金融机构可以续做，老牌的大型公股银行则没有余钱，目前以跨
月的短票交易为主，短票库存已降至低位。
至于下周情势，他们认为，近日公债标售结果已告段落，预料金融机构对交割的资金底定后，有望整理出
新的资金情势，不排除下周资金有纾缓的可能。
“下周我的短票缺口大多已经跨年，接下来就看银行的积数情况和央行的冲销了。”他说。
今日大型票券商30天自保短票利率主要成交区间升高至0.25-0.27%，上日在0.23-0.26%。
据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.242%，区间在0.23-0.30%，成交67.98亿台币；
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.235%，区间在0.22-0.25%，成交63.28亿台币。
上日自保60天短票成交加权平均利率0.235%，区间在0.23-0.24%，成交35.68亿台币；前日同天期短票成
交加权平均利率0.244%，区间在0.22-0.25%，成交21.50亿台币。
台湾央行周五定存单到期1,584.8亿台币，发行金额待稍晚公布。
拆款中心资料显示，修正后周四银行超额准备916亿台币，累积超额准备1兆1,043亿台币，累计前
期1%的超额准备1兆3,433亿台币。
**债券RP利率向区间右方靠拢**
债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，逢周五又很靠近年底，市况偏紧，资金不好找，不少证券商忙于
找钱，平帐时间较晚。
“银行没有新钱，客户又走钱，变成只能一直找，”一位大型证券商交易员表示。
但也有证券商交易员表示，各家券商资金缺口不同，今日资金情况尚称平稳。也有中证券商交易员表示，
寿险也还有一些余钱，尤其他们的落点可以拉长至农历年后，因此缓解了一些紧张情势。
至于下周，有监于今日的偏紧态势，前述大型证券商交易员认为，下周的缺口虽然不大，但是周一、周二
有大额的公司债/金融债到期，对此仍谨慎以待。此外目前股市波动趋大，资金进出也频繁，不排除客户的资
金水位仍将在下周大幅进出。
“希望下周情况可以好一点。我有点紧张，今天回家要先拜拜了，”一位大型证券商交易员说。
今日证券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.15-0.18%，公司债主要成交在0.21-0.24%；区间大致不
变，但略向右方成交。
周五有彰银发行68亿台币无到期日非累积次顺位金融债券、汇丰(台湾)商业银行发行150亿台币金融债券
。
下周一的发行有：中寿发行100亿台币无到期日累积次顺位公司债；第一银行发行100亿台币无担保无到期
日非累积次顺位金融债券；鸿海发行120亿台币公司债；中钢发行58亿台币公司债。周二则有台积电发行185亿
台币公司债；财政部发行109/13期20年公债，金额暂定350亿台币；统一发行30亿台币公司；日胜生发行10亿
台币公司债。
大型票券商与金融机构承作公债RP利率则持平在0.14-0.22%；公司债RP利率在0.15-0.21%。（完）
(审校 林高丽)
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