November 13, 2018 / 4:50 AM / a month ago

台湾货币市场:短率维稳,跨月资金利率连二日微幅趋升

    * 银行开出跨月资金续走高至0.52%
    * 外商银仍有部分资金,惟分配不均
    * 短票缺口不大
    * RP调度平稳,但忧虑年底情况

     记者 高洁如
    路透台北11月13日 - 台湾银行间短率周二大致平稳,资调人士认为,因拨款等因素令
市场资金分配不均,整体而言资金不算难找,不过随着台美利差呈持续扩大趋势,略有拉抬
货币市场利率,各方对月底的资金水位不敢掉以轻心。
    
    资调人士表示,跨月拆出资金利率已连二日上扬至0.52%,外商银也有些多余资金,但
并非全面多钱。
    
    〞我家自己有放款的因素,一般我是到11-12月接近年底都非常没钱,阳、农历年关会
比较紧。〞一位大型银行交易主管说。    
    
    今日银行予票券商一周拆款利率在0.48-0.49%,跨月拆款微升至0.51-0.52%。 
    
    另有一家大型银行交易员表示,近期资金情势不算好,但因个别因素资金反而趋松,呈
现拆出,〞我要慢慢把利率养上去。〞
    
    也有大型银行表示,今年过年较早,不排除过完新历年就要开始准备库现的安排,这偏
长的准备作业将令各方操作更偏向保守。
    
    〞今年过年比较早,换新钞的时间更早,等于在1月初就要开始换新钞。〞她说。这将
令银行库现升高,周转金下跌,不利资金灵活调度。
    
    根据人事行政局资料2019年2月2日开始放农历年假期,正月初一在2月5日。    
 
 地时间1225                       今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.890                     30.888    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,755.70                  9,831.21    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.176%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.176%              0.175-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.176-0.500%              0.175-0.500%
   --两周拆款利率区间           0.330-0.490%              0.200-0.500%
    
    **短票缺口不大**

    短票方面,票券商交易员表示,今日缺口不多,〞不到10点就平(帐)了。〞
    
    不过,他们认为,在本波外资撤出潮中,台币资金池稍受影响。银行对拆出或买票很坚
持利率,票券商趋向弱势,料将会向高利率靠拢。
    
    一位大型票券商交易主管则认为,下周六(24日)的地方县市长和民意代表的选举,还是
一大变数,因不排除有官股金融机构要进场护盘的可能,选前股市表现不振,亦令官股金融
机构的操作心态偏向保守。
    
   〞最宽松的钱目前还是月内的、选举前的钱,〞他说。
      
    今日30天期短票利率主要成交在0.52-0.55%,上日在0.53-0.54%。   
      
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.531%,区间在0.35-0.59%,
成交量145.86 亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.524%,区间在0.37-0.55%
,成交量93.90亿台币。 

    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.541%,区间在0.49-0.58%,成
交量为35.87亿台币。前日的成交加权平均利率在0.532%,区间在0.35-0.58%,成交量为49.
47亿台币
    
    台湾央行周二定存单到期503亿台币,发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆223.3亿台币,分别为:周三4,152.3亿、周四377亿及周
五895亿。    
    
    拆款中心资料显示,修正后周一银行超额准备466亿台币,累计超额准备2,773亿
台币;加计前期1%的超额准备3,961亿台币。  
                          
    
    **RP市场平静**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商调度人士指出,市场资金不算多,不过今日缺口亦不
大,简单调度就可以过关。
    
    〞目前利率往上看,钱有点偏少,即使小钱要花点时间收。〞一位大型证券商交易员说
。
    
     一位大型证券商交易员认为,今日市场偏向安静,投信没有提前解约,而银行操作也
相对平静,目今日多是纯续做,不必增减合约。只不过,若是融资的成本一直垫高,肯定会
损及持券、养券信心。
    
    他们也认为,如果看远一点到年底,不排除因为过年关系而使保守心态更强,公债RP及
公司债RP的利率料持续向上,上看0.41-0.42%和0.51-0.52%的近月高位。
     
    不过短期之内,〞(利率)会先在高原区止稳,〞一位大型票券商交易员说。但若RP的利
率 〞再走高养券一定会受影响,〞前述证券商交易员说。
    
    本周主要债券交割有:周三Citigroup Global Markets Holdings-US发行3.45亿人民币
债券、Morgan Stanley Finance发行8,000万美元债券。周四台电发行109亿台币五年期及七
年期无担保公司债。周五台电发行29亿台币10年期无担保公司债。
    
    今日证券商与金融机构承作的公债RP利率主要在0.34-0.40%;公司债RP利率主要在0.46
-0.50%,均维持上日水位。
 
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP利率主要成交也持稳在0.36-0.41%;公司债RP
方面,利率主要在0.45-0.48%。(完)   

    
 (审校 杨淑祯)
  
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below