January 25, 2018 / 4:28 AM / 6 months ago

台湾货币市场:短率靠向区间高位,政府基金存款流动等令分布不均

    * 短率往区间高位靠拢,银行资金分布不均
    * 政府基金存款流动,月底仍有国库借款
    * 短票利率靠向高位,RP寿险多缺不一

     记者 董永年
    路透台北1月25日 - 台湾银行间短率周四往区间高位靠拢。资金调度人士表示,受政府基金存款流动,以
及月底仍有国库借款等因素影响,今日银行间资金分布不均,拆款利率靠向区间高位。
    
    他们指出,除银行间向台银兑换新钞致使库存现金水位逐渐增加外,由于下周末前多数企业会发放年终奖
金,诸多变数干扰下,均导致资金分布偏乱,惟整体市况不致过于紧俏。
    
    〞分配有点乱,有政府基金流往其他银行,此外还有国库借款在询价,月底会动拨1、200亿台币。〞一位
大型银行资调人士说。
    
    另一大型银行资金调度人士也称,是有国民健康保险的存款流入,但不太清楚这是长钱还是短钱,这对资
金调度多少产生困扰。
    
    至于本周均暂不供给拆款的大型银行表示,下周或许会有机会开始供应资金。
    
    根据央行最新统计,至上日通货发行数已提高至2兆1,419亿台币,银行间从15日起开始向台银兑换新钞以
来,通货发行数已累计增加约790亿台币。    
        
 本地时间12:14                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       29.074                    29.302      
 台湾加权股价指数<.TWII        11,183.90                   11,152.16    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.182%                    0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.182-0.182%               0.179-0.290% 
   --一周拆款利率区间           0.185-0.380%               0.179-0.380%  
   --两周拆款利率区间           0.195-0.400%               0.190-0.400%   
         
    **短票利率靠向高位**
    
    短票方面,大型票券商交易员表示,因应今日发票量例行性增加,多在昨日即已预先框好资金,且或许因
政府基金存款流入影响,有银行买票需求因而增加。

    他们并称,虽然昨日有银行先行预告周转金不足将减少买票额度,但今日市况未如预期的紧俏,除了买票
外,还有银行来电问需不需要拆款。
    
    〞还算好,30分钟内就有三、四家银行说要买票。〞一位大型票券商交易员说。
    
    不过随着昨日大行将跨月与跨年拆款利率上调,今日银行买票利率也跟进拆款变动,成交靠向区间高位。
    
    
    今日农历年前自保短票成交利率主要在0.38-0.39%,上日在0.37-0.38%;跨农历年短票则主要落在0.41-0
.42%,上日在0.40-0.42%。    
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.411%,区间在0.390-0.420%,成交27.76亿台
币;前日加权平均利率在0.374%,区间在0.300-0.420%,成交7.9亿。
    
    在60天短票方面,上日成交加权平均利率在0.409%,区间在0.390-0.420%,成交金额36.97亿台币;前日
成交加权平均利率在0.394%,区间在0.310-0.420%,成交金额62.11亿。    
    
    今日央行定存单到期金额为2,635.5亿台币,央行稍晚将公布定存单发行金额。周五央行定存单到期1,856
亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周三银行超额准备722亿台币,累计超额准备7,319亿台币、加计前期1%
的超额准备8,779亿台币。  
    
          
    **寿险多缺不一**

    债券附买回(RP)市场方面,券商资调人士表示,今日寿险端资金多缺不一,但银行资金供应稳定,市况尚
称平稳。
    
    他们指出,今日没有国际债券交割,但展望下周,仍会有不少美元债券密集挂牌,因此仍要提防寿险因应
交割导致投信抽钱的状况发生。
    
    〞银行还是比较稳,我这个月跟投信承做的比重减蛮多的。〞一位证券商交易员说。     

    本周主要债券交割因子尚有:周五日本三菱东京日联银行发行1.5亿美元债、法国外贸银行发行6亿美元债
。(国际板债券交割请参考资金一览表)    
    
    今日证券商与金融机构成交债券利率持稳于上日水准,公债RP月内利率主要在0.31-0.32%,跨月则在0.32
-0.33%。至于跨农历年成交则靠向0.33%;而公司债RP利率主要成交在0.40-0.41%,跨月则在0.41-0.42%,至
于跨农历年成交在0.42-0.43%。
   
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率大致持稳,极短天期利率在0.25-0.26%;公债RP月内利率主要在0.
26-0.30%,农历年前0.31%,跨农历年在0.33%;公司债月内利率主要成交在0.25-0.30%,农历年前0.33%,跨
农历年在0.35%。(完)

 (记者 董永年; 审校 林高丽)
  
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