January 5, 2018 / 5:01 AM / 7 months ago

台湾货币市场:资金宽松拆款需求疲弱,短票买气旺盛月内利率微跌

    * 资金偏宽松,银行间短率大致持稳
    * 国库巨额借款,大行资金水位将降
    * 短票市场买气旺盛,月内利率微跌
    * RP市场资金续宽松,利率大致持稳

     记者 罗两莎
    路透台北1月5日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人士表示,今天市场资金
偏宽松,拆款需求续呈疲弱状态,利率亦无大变化,大型银行对票券商一周拆款利率仍在0.
37%。
    
    但他们指出,下周财政部除将发行五年期公债,发行额暂订250亿台币外,还有巨额的
国库借款,将自市场抽走千亿资金,届时部分大型银行资金水位将下降。
    
    〞需求不强,到期陆续有被还掉一些,接下来钱就没有之前那么多了。〞一大型银行资
调人员说,〞今天利率不变,票券商一周还是在0.37%。〞
    
    一大型商银资调人员亦称,市场钱非常多,票券商缺口都不大,拆款到期未全数续做,
〞今天钱好多、好多、好多,非常多,利率没变。〞
    
    在票券商方面,三位大型票券商资调人员均称,月初资金缺口小,资金宽松,拆款到期
仅续拆一半,利率大多拆在0.35-0.37%。
    
    〞这几天钱偏多啦,拆款大部分都还掉,大概只续一半,银行叫苦连天,钱都消不出去
。〞一大型票券商资调人员说,〞利率没有什么变化,但我觉得还是有下修的机会。〞
    
    
 本地时间12:47                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.175%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.174-0.180%               0.176-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.174-0.370%               0.176-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.190-0.370%               0.240-0.370%
         
    **短票买气旺月内利率微跌**
    
    短票方面,票券商交易员表示,月初市场资金明显偏宽松,银行普遍多钱,为引导资金
跨过农历春节,部分大型票券商尽量不收月内资金,因而适度拉低月内利率。
    
    他们指出,今天短票买气旺盛,但票券商缺口小且票不多,亦让原开出较高利率的银行
让步,愿意接受略低的利率。
    
    〞买气非常的旺,昨天下午打来还有票,今天就没了。〞一大型票券商交易员说,〞早
上临时要票的人都没拿到,昨天先匡的人,早上想加码也不行。〞
        
    今日30天自保短票成交月内利率主要在0.36-0.375%,上日则在0.37-0.38%,少量在0.4
0%;跨月利率主要在0.38-0.40%,上日则在0.375-0.40%。
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.384%,区间在0.37-0.41%,
成交117.39亿台币;前日加权平均利率0.381%,区间在0.31-0.41%,成交88.92亿台币。
    
    在60天短票方面,上日成交加权平均利率在0.399%,区间在0.38-0.43%,成交金额56.2
4亿。 
    
    今日央行定存单到期金额为3,838.1亿,央行稍晚将公布定存单发行金额。
    
    拆款中心资料显示,修正后周四银行超额准备负40亿台币,累计超额准备负40亿
台币、加计前期1%的超额准备1,420亿台币。  
          
            
    **RP利率大致持稳**

    债券附买回(RP)市场方面,证券商和票券商交易员均称,今天市场资金偏宽松,但不浮
滥,利率则持平。
    
    不过,他们说,近期外汇市场波动幅度较大,且有巨额的国库借款,必须随时注意资金
情势的变化。
    
    〞投信和银行都有钱,钱多但不浮滥,利率不变。〞一大型证券商交易员说。
    
    票券商方面,交易员说,今天资金缺口小,市场资金偏多,利率大致持稳。
              
    今日证券商与金融机构成交债券利率续持平于上日水准,公债RP月内利率主要在0.30-0
.31%;而公司债RP利率主要成交在0.40-0.41%。 

    今日大型票券商与金融机构承作RP利率大致持稳,极短天期利率仍在0.23-0.26%;公债
RP月内利率主要在0.28-0.30%,跨月在0.29-0.31%;公司债月内利率主要在0.28-0.32%,跨
月利率则在0.31-0.34%。(完)   

 (记者 罗两莎;审校 杨淑祯)
  
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