January 16, 2019 / 5:51 AM / a month ago

台湾货币市场:资金平稳令短率持平区间,密切观察周末前情势变化

    * 资金情势平稳,短率持平于区间
    * 短票发行仍不多令利率持平 
    * 债券RP利率能持稳

     记者 高洁如
    路透台北1月16日 - 台湾银行间拆款短率周三大致平稳。资调人士表示,本地银行资金
仍多,至于票券商的资金需求仍不高,目前各大银行大多已领部分新钞,迄今影响暂且不大
,各方关注周四及周五需求升高的情况下短率的表现。
    
    资调人士说,库现的影响目前看来仍小,周转金预期虽较低,不过目前为止还不致于影
响市场供给致短率蠢动向上。
    
    〞库现的影响还好,一半的都领了...不过下周国库署还要借款动拨蛮多的,还要看资
金动向。〞一位大型银行资调人士表示。
     
    银行予小型同业的一周拆款高位区间约在0.38-0.41%,同上日;拆出予票券商一至二周
拆款利率亦同在0.48-0.52%。
    
    至于跨农历年拆款利率在0.60%;资调人士表示,市场密切关注此可能成为各银行跨年
拆借的指标利率。
    
    〞今天好安静没有什么波动,法人的钱不少,没有嗅到紧的感觉。〞一位中型银行交易
员说。
    
 本地时间 13:30                   今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        30.838                   30.820    
 台湾加权股价指数<.TWII          9,783.82                 9,806.04    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.175%                    0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.175-0.175%              0.179-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.176-0.500%              0.179-0.510%
   --两周拆款利率区间           0.240-0.510%              0.280-0.520%
     
    **发票量仍偏少,票券商需求低**

    短票方面,一大型票券交易员表示,投信尚有充裕资金,银行也能供给,市况短钱多,
但是下周债券交割等紧缩因素变多,又有年前库现压力上升,各方并不敢轻忽。
    
    〞短钱很不少...和大型银行的高利率做很少来维持关系,〞一位大型票券商交易员说
。
    
    他们认为,近期市况偏松,不排除利率暂能维持低位。至于部分银行调高了利率则可能
是自身因素,目前全市场趋紧的情况尚不明显。
    
    跨农历年天期则主要在0.59-0.60%,略长天期则在0.61%;大型银行的短票利率在月内0
.60%,和跨月的0.62%。
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.592%,区间在0.53-0.62%,
成交量46.83亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.600%,区间在0.53-0.62%,
成交量51亿台币。
    
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.590%,区间在0.41-0.65%,成
交量为115.27亿台币;前日的成交加权平均利率在0.587%,区间在0.41-0.62%,成交量为82
.8亿台币。
    
    台湾央行周三定存单到期3,197亿台币,发行金额待稍晚公布。
    
    本周余日的央行定存单到期情况是:周四1,884.5亿台币;以及周五2,244亿台币。
  
    拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备150亿台币,累计超额准备4,487亿
台币;加计前期1%的超额准备6,536亿台币。
      
                                  
    **债券RP利率能持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,市场短钱变多,虽有某几档投信调节部位,资
金趋少,但也有投信进钱;至于多数银行和寿险则可以续做。
    
    〞今天短钱有多一点,不过愈接近年前资金情况应该会愈趋紧,〞一位大型证券商交易
员说。
    
    他们表示,今日有大型银行开出了跨月公司债0.60%的利率,虽高于目前交投水准,但
也有大型证券商表示,〞银行资金稳定,我总要先框一点不会提解(提前解约)的钱。〞
     
    也有另家大证券商交易员表示,今天资金有多有缺,投信分配不均。至于银行和寿险稳
定续做,但明后天接近周末,资金料变紧,利率有可能往上垫高;而下周起跨月利率和天期
RP利率更可能有向上空间。
    
    本周三有中信金控发行100亿台币次顺位公司债;周四则还有Morgan Stanley Finance
拟发行0.9亿美元债。 
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率在0.38-0.42%;上日在0.36-0.42%;公司债利率
高位略走高,区间在0.52-0.58%,高位在0.60%。

    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP利率同上日在0.36-0.42%;公司债利率亦同在
0.45-0.53%。(完)   

    
 (审校 吴云凌)
  
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