November 30, 2018 / 4:19 AM / 12 days ago

台湾货币市场:资金平稳拆款利率稳中微降,短票利率成交区间高位锐减

    * 整体市场资金平稳,银行间短率稳中微下
    * 票券商缺口小银行积数调好,需求转清淡
    * 短票市场资金略多,成交利率略往下移
    * 债券RP市场资金稳中略多,利率区间拉大

     记者 罗两莎
    路透台北11月30日 - 台湾银行间短率周五稳中微幅往下。资调人士表示,时值进入月底,因不少银行积数已大致调整好,加上市场两大金主继续供应资金,使整体市场资金平稳,利率稳中微幅往下。
    
    他们并称,今天各大票券商资金缺口都不算很大,资金需求亦不及先前强劲,不少银行甚至主动打电话到处推销资金。
    
    〞今天需求更淡了,只有票券商来拿钱,银行都没上门。〞一大型银行资调人员说。
    
    另一大型银行资调人员亦称,资金略转多,市场普遍不缺钱,但仍有零星的新增拆款需求,〞需求还好,有一些新增的拆款。〞
    
    票券商方面,大型票券商资调人员表示,由于资金缺口不大,拆款量较小,利率则持稳,一周以上在0.54%,两周则在0.55%。
    
    〞缺口很小、钱很多,随便拿都有。〞一大型票券商资调人员说,〞蛮多银行打电话来销钱的,但我们的缺口很小,开门差不多可以平了。〞

     
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.185%                    0.187%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.185-0.185%               0.180-0.285%
   --一周拆款利率区间           0.185-0.540%               0.185-0.550%
   --两周拆款利率区间           0.450-0.550%               0.340-0.560%
    
  
    **短票利率成交区间高位锐减**

    短票方面,交易商表示,今天资金缺口不算太大,且两大行都有继续供应资金,市场资金略偏多,短票市场买气续旺,利率成交于区间高位比重锐减,相对的,已不少成交在较低的0.57%。

    他们说,因大型银行和寿险都有出来买票,整体而言,资金情势相当平稳,利率亦呈略往下移现象,尤其是先前较高利率(即0.59%)成交比重明显下降。
   
    〞感觉资金还好,蛮多钱的,加上我们缺口没有那么大,利率成交在0.57%。〞一大型票券商交易员说,〞但是还是有成交在0.58%的。〞
    
    另一大型票券商交易员则称,资金虽相当平稳,利率则无大变化,主要成交在0.58%,少量在0.59%。

    今日30天期短票利率主要成交在0.57-0.58%,少部分在0.59%,上日则在0.58-0.59%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.574%,区间在0.35-0.59%,成交量89.15亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.576%,区间在0.36-0.59%,成交量90.43亿台币。  
 
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.428%,区间在0.38-0.50%,成交量为14.73亿台币。前日的成交加权平均利率在0.575%,区间在0.38-0.60%,成交量为37.83亿台币。
    
    今日到期央行定存单金额为635亿,发行金额将于稍晚公布。
    
    拆款中心资料显示,修正后周四银行超额准备838亿台币,累计超额准备1兆1,907亿台币;加计前期1%的超额准备1兆3,096亿台币。
      
                             
    **债券RP市场稳中略多**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今天是11月最后一个交易日,随着大部分银行大致已调整好积数,且两大行续挹注资金,市场资金平稳且略呈偏多迹象,利率区间则略扩大。
    
    〞今天一大早就有一堆投信都说有钱,利率就持稳啦。〞一大型证券商交易员说,〞反正这几天大家都说缺钱,利率已经被拉上去了。〞

    票券商方面,交易员均称,因两大银行继续在市场提供资金,资金情势相当平稳,投信端略偏多钱,但仍有部分银行为调整积数而抽走资金。
    
    〞两大行都出来了啊,整个市场都松起来了。〞一大票券商交易员说,〞钱还好,很好拿。〞  
       
    今日证券商与金融机构承作公债RP年内利率在0.35-0.38%,上日在0.37-0.38%;公司债方面,年内利率主要在0.47-0.50%,上日在0.45-0.48%;跨年利率则在0.52%。
 
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP年内利率在0.36-0.38%,上日在0.35-0.40%,跨年利率则在0.39-0.40%;而在公司债方面,年内利率在0.45-0.48%,上日则0.48-0.51%;跨年利率0.49-0.50%,上日在0.49-0.55%。(完)     

    
 (记者 罗两莎;审校 张喜良)
  
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