July 30, 2018 / 6:25 AM / 19 days ago

台湾货币市场:资金情势趋缓短率持稳,明日月底各方仍偏保守

    * 资金情势趋缓短率持稳
    * 明日月底,各方亦保守看待
    * 短票利率平稳
    * 债券附买回利率也持平 

     记者 高洁如
    路透台北7月30日 - 台湾银行间短率周一稳中透松。交易人士表示,月底倒数第二日市况已较上周转松,部分银行开予同业拆款利率略有松动;只不过明天是月底最末日,各方对市况仍保守因应。
        
    资金调度人士指出,随着月底渐近,大型银行对积数的掌握更清楚,已见特定大银行进场供给资金。至于今日开始也有260余亿台币的退税款流入银行,料能更支应市场需求。
    
   〞今天票券商没有需求,银行有一些新增需求。〞一位大型银行交易员说。 
    
    他表示,今日票券商到期续约之外,已无额外缺口;二周拆款方面,银行有新增的需求。由于目前积数已大致计算完毕,估计明天也会续开拆款。本提存期至周五止,应会维持目前平稳市况。
                
    大型银行略微调低对本地银行跨月拆款利率1-2基点,主要区间在0.36-0.39%,上日在0.38-0.40%;予票券商的两周跨月拆款利率则持稳在0.51-0.52%。  
       
     
 本地时间 13:53                   今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.612                    30.592    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,033.54                 11,075.78    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.183%                    0.188%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.183-0.183%              0.180-0.300%
   --一周拆款利率区间           0.220-0.500%              0.183-0.530%
   --两周拆款利率区间           0.320-0.530%              0.260-0.530%
    
    **短票利率持平**   
    
    短票方面,交易员表示,今日平稳,可供给资金稍多,不过月底银行对利率走跌的抗拒度也颇高,估计要到下周初若资金续松,利率才会有明显回档。

    〞我们以多卖票为主,拆款有退一点,〞一位大票券商交易员说。
    
    他们表示,因先前已避开月底的落点,因此今日的缺口尚小。〞今天甚至没有拆(款),就平帐了,〞另位大型票券商交易员说。
    
    今日自保30天期短票利率主要成交区间在0.54-0.56%;上日在0.54-0.55%,大型银行30天开出买票窗口利率在0.56%。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.535%,区间在0.36-0.56%,成交金额为99.1亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.538%,区间在0.36-0.62%,成交金额为132.23亿台币。
 
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.535%,区间在0.36-0.57%,成交金额91.59亿台币;前日成交加权平均利率0.487%,区间在0.43-0.56%,成交金额48.34亿台币。
    
    台湾央行周一定存单到期5,387.5亿台币,发行金额待稍晚公布。
       
    本周到期央行定存单金额共1兆8,887.8亿台币;本周余日的到单情况分别为:周二3,448.5亿、周三4,189.3亿、周四1,948.5亿及周五3,914亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后上周五银行超额准备795亿台币,累计至周日超额准备1兆3,588亿台币、加计前期1%的超额准备1兆4,909亿台币。
        
                              
    **债券附买回利率持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员指出,今日市况虽较充裕,不过仍以银行供给较多资金,投信并没有太多余钱可操作。
    
    〞资金有进有出,银行还可以多借一点。〞一位大型票券商交易员说。
    
    他也称,虽今日较上周五宽裕,不过月底将届各方也还很保守,利率大致保持不变。
    
    〞外面利率高,我也反应一下,看市场状况往上加一点,〞一位大型证券商交易员说。
      
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率仍在区间内;公债RP利率主要在0.33-0.36%,持平上日;公司债RP利率区间在0.44-0.48%,向区间中低位靠拢。
 
    今日大型票券商与金融机构承作债券附买回利率区间不变;公债RP利率在0.28-0.33%,上日0.28-0.32%;公司债RP方面利率在0.34-0.35%,上日在0.30-0.35%。(完)   

    
 (审校 张喜良)
  
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