January 3, 2020 / 5:14 AM / 19 days ago

台湾货币市场:资金浮滥银行忙去化资金,票券商拆款利率掼破0.50%

    * 拆款利率续跌,票券商年前利率破0.50%
    * 提存期最后交易日,银行忙着化过剩资金
    * 央行减发存单钱淹市场,短票利率续下滑
    * 债券RP市场资金浮滥,利率略往下调

     记者 罗两莎
    路透台北1月3日 - 台湾金融业拆款利率周五进一步走低;资调人士表示,随着各银行调整好积数,且央
行昨天减少定存单发行量,今天整体市场资金转趋浮滥,利率亦反映市况而明显走跌,银行对大型票券商一周
利率掼破0.50%大关,并下探0.48-0.49%,而小型利率最高仍在0.52%。
    
    一不愿具名台湾央行官员称,昨天减少定存单发行量,主要是去年12月18日发行的14天期定存单逢元旦假
期到期因而顺延至昨天到期,而下次要到8日(下周三)才发行所致。
    
    “钱多到爆!很多人在消钱,我也多啊,但都消不出去,都滥在那里,无法运用。”一大型商银资调人员
说,“今天银行都调好积数了,跟之前刚好相反,大家都在找钱,现在是大家都多钱。”

    一大型银行资调人员亦称,整体市场资金浮滥,银行忙着去化资金,“大家都在消积数,蛮多人在推销资
金的,本地和外商都有钱,但需求不强,利率也下来了。”
    
    另一大型银行资调人员指出,今天几乎没做拆款交易,因整体市场需求极疲弱,“都没有人拆啊,接到的
电话都是来说不续的。”
    
    票券商方面,资调人员均表示,因各银行已调好积数,去化资金压力不小,利率也好商量,农历年关前利
率跌破0.50%,最低下探0.48%。
    
    “利率一直下来啊,有一家银行年前提款利率主动开在0.48%,也有人开在0.50%,因为央行昨天少冲销,
整个市场钱变多了。”一大型票券商资调人员说。
    
    另一大型票券商资调人员亦称,资金明显转趋宽松,拆款拆款大幅下滑,且跌破0.50%,“一到两周的年
前利率在0.48-0.49%,最后一天大家都在消钱,下礼拜更不乐观,今天都消不完了,4、5号再累两天,6号还
是一样多钱。”
    
    台湾央行周四发行2,697.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,954.5亿台币,发行余额减257亿台币
。
        
 本地时间13:00                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.099                     30.114    
 台湾加权股价指数<.TWII        12,092.49                  12,100.48    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.175%                    0.175%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.175-0.175%               0.175-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.280-0.530%               0.175-0.550%
   --两周拆款利率区间           0.380-0.520%               0.200-0.530%
    

    **钱淹市场,短票利率续跌**       
       
    短票方面,票券商交易员称,因各银行已调整好积数,一大早各银行即四处推销资金,呈“钱淹市场”状
态,短票市场买气超好,促利率进一步走跌。
    
    他们指出,周五例行发行量较大,资金缺口虽不小,惟整体市场资金浮滥,昨天下午就有不少银行找上门
找券,预先匡好票,利率也相对比较有议价空间。
    
    “利率下跌了,农历年后利率才0.53%咧,振奋人心!”一大型票券商交易员说,“我这里今天资金缺口
不是很大,因为之前不小心把票卖光光。”
    
    另一大型票券商交易员亦称,市场资金非常多,就连昨天还是缺钱的大型商银亦转呈多钱,“(提存期)最
后一天,大家都在消积数,银行都复活了,连昨天还在缺钱的人也有钱了,但拆款比较便宜,预留空间做拆款
。”

    今日票券商与金融机构自保短票月内利率在0.50-0.52%,上日在0.50-0.53%,跨农历年短票利率主要在0.
52-0.53%,上日在0.52-0.54%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.534%,区间在0.49-0.56%,成交金额9.18亿台
币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.546%,区间在0.54-0.555%,成交金额14.29亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率在0.539%,区间在0.43-0.59%,成交金额51.43亿台币;前日自保60天短
票成交加权平均利率在0.554%,区间在0.54-0.57%,成交金额5.10亿台币。
    
    台湾央行今日定存单到期1,748亿台币,发行金额待稍晚公布。
   
    拆款中心资料显示,修正后周四银行超额准备负63亿台币,累积超额准备1兆4,143亿台币,累计前
期1%的超额准备1兆6,260亿台币。
        
        
    **债券RP市场资金浮滥,利率略下调**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今天资金相当浮滥,银行、投信及法人均偏多钱,到期都
能续做,利率持续走跌,惟下调幅度没有想像中大。
    
    “钱偏宽松,整个市场都在找券,资金浮滥去化比较困难,看起来这个农历年关应该会很好过。”一大型
证券商交易员说,“但是,利率下调幅度不是很大,可能是刚月初,利率下调太多大家心理上还是无法接受,
可能要再一段时间。”
    
    票券商方面,交易员亦称,今天是本提存期最后一个交易日,各银行均已调好积数,资金大举涌现,致市
场资金偏多。
    
    “还是很多钱啊,投信有进有出,但整体资金偏多,银行钱更多,分公司都来调券。”一大型票券商交易
员说。
        
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.44-0.47%,上日在0.45-0.47%;跨月利率在0.46-0.48%;
公司债RP月内持平于上日的0.55-0.57%,跨月利率则在0.57-0.59%。 
    
    今天大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.44-0.46%,上日在0.40-0.48%,跨月利率在0.45-0.4
8%;而公司债RP月内利率主要在0.40-0.55%,上日则在0.52-0.55%,跨月利率在0.52-0.58%。(完)  

    
 (审校 吴云凌)
  
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