January 7, 2020 / 3:42 AM / 21 days ago

台湾货币市场:资金续呈宽松状态拆款需求平平,利率大致持稳

    * 金融业拆款利率续持稳,资金多需求平稳
    * 市场资金充裕,短票市场买气佳利率持稳
    * 债券RP市场资金续偏多,利率则变化不大

     记者 罗两莎
    路透台北1月7日 - 台湾金融业拆款利率周二续持稳于上日水准;资调人士表示,迈入新的提存期,今天
延续上日旬初资金偏宽松状态,本地和外商银行到处推销资金,拆款需求平平,利率没有太大变化。
    
    他们指出,因本月下旬卡了一个农历春节年关,且财政部本月将发行公债及三档国库券,因外商偏好国库
券,其资金可能会有些挪移,届时来自外比较便宜资金可能会减少,利率不易再往下压,但整体资金料也不会
因此而趋紧。
  
    “旬初,宽松啊,蛮多人来推销资金的,我有拿一点,一周在0.25-0.27%,算是很合理的利率,不能再杀
(价)了。”一大型银行资调人员说。
    
    另一大型银行资调人员则称,市场资金偏多,今天有提供票券商少量拆款,“一周利率在0.50%,有降一
点点,但要消钱的银行蛮多的。”
    
    票券商方面,资调人员均称,整体市场资金充沛,资金调度难度不高,利率大致持稳。
   
    “我们这里比较特殊,到农历年前资金缺口一直都不小,但市场钱很多啦。”一大型票券商资调人员说。
    
    一大型银行资调人员则称,因该行利率目前还是开的比较高,以致到期未续做,“今天只有一笔到期,但
人家听到利率有点贵,啊~就走了。”
    
         
 本地时间11:17                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.172%                    0.176%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.172-0.172%               0.175-0.190%
   --一周拆款利率区间           0.210-0.520%               0.175-0.520%
   --两周拆款利率区间           0.270-0.510%               0.210-0.510%
    
    **短票利率大致持稳**       
       
    短票方面,票券商交易员表示,虽然市场资金宽松,但潜在农历年关不确定因素,银行对利率仍有坚持,
月内利率守稳在0.50%,跨农历年利率则在0.52-0.54%间。
    
    他们指出,资金充裕,银行大都有钱可多收一些票,整体市场买气不错,利率则随农历年关接近,比较不
易往下压。
    
    一大型票券商交易员表示,今天短票市场买气很好,但资金略显分配不均,“匡票时没有听到没有钱的,
但利率差不多就这样了,越接近农历年关,银行就越坚持。”
    
    “钱很多,之前坚持跨年不能做0.53%的银行,今天都可以做了。”另一大型票券商交易员说。
    
    一大型银行交易员则称,目前跨农历年利率仍在0.57%,因利率略高于市场不易买到票,“今天只买到很
少量的票,因为大家都觉得太贵了。”
    
    今日票券商与金融机构自保短票月内利率持平于上日的0.50%,跨农历年短票利率主要在0.52-0.54%,上
日在0.52-0.53%,少数在0.54%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.539%,区间在0.50-0.56%,成交金额102.66亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.532%,区间在0.41-0.55%,成交金额77.52亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率在0.503%,区间在0.41-0.56%,成交金额45.75亿台币;前日自保60天短
票成交加权平均利率在0.535%,区间在0.41-0.575%,成交金额117.62亿台币。
    
    台湾央行今日定存单到期3,583亿,发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆4,617亿台币,余日分别为:周三2,793亿、周四1,081亿及周五2,122.50亿
。
   
    拆款中心资料显示,修正后周一银行超额准备560亿台币,累积超额准备1,994亿台币,累计前期1%
的超额准备3,637亿台币。
        
        
    **债券RP市场资金续偏多,利率变化不大**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员表示,在外资汇入挹注下,目前整体市场资金续呈偏宽松状态,
惟投信多缺不一,银行体系普遍偏多钱,预估这个农历年关应不会太难过,利率变化不大。
    
    “钱很多喔,大家都很有钱,这个年就是这样、很好过,今年资金情势相对状况比较明确。”一大型票券
商交易员说。
    
    证券商方面,交易员均称,今天整体市场偏宽松,惟略显分配不均,投信有少量赎回,但钱不难拿,利率
大多持平于上日水准。
    
    “市场钱很多啦,但投信每天有赎回的量,但寿险到期都有续做。”一大型证券商交易员说,“本周资金
流动量比较大的应该是周四和周五,但不至于到紧俏的地步,今年农历年应该会很好过。”
   
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率平,主要成交在0.44-0.47%;跨月利率亦持平于上日水准,在
0.47-0.48%;公司债RP月内利率在0.55-0.57%,上日则在0.52-0.57%,跨月利率亦持平主要在0.57-0.59%。 
    
    今天大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.45-0.47%,上日在0.42-0.45%,跨月利率则在0.47-0
.48%,上日在0.45-0.48%;公司债RP月内利率在0.40-0.53%,上日则在0.40-0.55%,跨月利率则持平于上日的
0.51-0.59%。(完)  

    
 (审校 杨淑祯)
  
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