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台湾货币市场:跨季短率回稳,央行连两日共减发上千亿存单缓解季底效应
2017年9月30日 / 早上7点16分 / 21 天前

台湾货币市场:跨季短率回稳,央行连两日共减发上千亿存单缓解季底效应

    * 跨季短率回稳既有区间
    * 央行连两日共减发上千亿存单
    * 跨月短票/RP利率大致持平

     记者 詹静宜
    路透台北9月30日 - 台湾银行间跨季短率周六回稳。资调人员指出,周四及周五央行共
减发1,117.1亿台币存单,已有多家银行愿意释出跨季资金,明显缓解季底资金紧缩情势,
令跨季短率未再探高并回落区间整理。
    
    他们表示,由于央行减发存单效应发酵,且多家银行在季底可动用金额确定后,也加入
跨季资金供给行列,使跨月资金流动性明显提高,周六补上班日对票券商跨季拆款利率回稳
至0.38-0.40%。
    
    〞老大减发存单最直接有效了,马上把小火苗给浇熄。〞一位票券资调人员说。
    
    他们并称,9月底正逢营所税暂缴,企业在月底前缴纳营所税到银行公司帐户,造成近
期银行间超额准备垫高,而主要营所税暂缴入库日定在10月3日(下周二),周一(10月2日)各
行则须将主要营所税暂缴金额转到台银指定帐户。
    
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.188%                    0.189%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间              0.188%                  0.188-0.350%
   --一周拆款利率区间           0.195-0.400%               0.188-0.400%
   --两周拆款利率区间           0.350-0.400%               0.200-0.400%
 
    **短票利率持稳**
    
    短票方面,大型票券资调人士表示,因应部分企业周末补班日不上班,今日发票量偏少
,成交以到期续作为主,部分跨月短票利率已回跌靠向0.38%,但季底最后一天交易仍有0.4
0%的跨月短票利率也在所难免。
    
    展望下周,他们指出,月初资金将回复宽松态势,短票利率将回到区间低位盘旋。
    
    〞央行把中秋节前紧缩效应一次去除。〞一大型票券商交易员说。
    
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.38-0.40%;上日主要在0.40%
。
   
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.396%,区间在0.30-0.42%,
成交100.53亿台币;前日加权平均利率在0.396%,区间在0.385-0.43%,成交59.85亿台币。
     
    台湾央行稍早表示,开放银行申购28、91和182天期的定存单,金额不限。今日央行没
有定存单到期。
    
    下周到期央行定存单金额共1兆(万亿)2,200.5亿台币,资金落点分别为:周一3,956亿
、周二3,646.5亿、周四2,888亿、周五1,710亿。
   
    拆款中心资料显示,修正后周五银行超额准备1,498亿台币,累计超额准备10,49
3亿台币、加计前期1%的超额准备12,105亿台币。   
    
    
    **RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,大型证券交易员指出,周六补上班日交投清淡,成交以到期
续作为主,RP利率也持在原有区间不变。
    
    他们表示,今日为季底最后交易日,部分银行资金略转趋宽松,投信端也未见明显赎回
压力,让RP利率大致持平;展望下周,时序迈入月初,料RP利率将回落区间低位。
    
    〞老大出来主持公道,季底就安然度过。〞一大型证券商交易员说。
   
    下周主要债券交割则有周二联电公司债发行54亿台币。 
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率持稳,跨月公债RP利率主要在0.31-0.32%;
跨月公司债RP利率则落在0.41-0.43%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率方面变化不大;跨月公债RP利率主要在0.28%;
公司债方面,跨月RP利率主要区间在0.30-0.32%。(完) 

 (审校 杨淑祯)
  

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