July 25, 2019 / 6:30 AM / a month ago

台湾货币市场:跨月短率区间偏升,现金股利密集发放带动调度转趋谨慎

    * 银行间跨月短率区间偏升
    * 现金股利密集发放带动调度转趋谨慎
    * 跨月短票利率微升,债券RP则多持平

     记者 詹静宜
    路透台北7月25日 - 台湾银行间拆款短率周四稳中带升。调度人士表示,随着时序迈入
月底,又逢台塑集团--台塑化及南亚科今明两日陆续发放大额现金股利
,带动银行间资金调度转趋谨慎,银行间对票券商跨月拆款利率主要区间上移至0.61-0.63%
,少数在0.64%。
    
    他们并称,近日除了劳退基金解钱外,周五也有国库借款200亿台币,加以下周一国泰
金控发放现金股息也将在周五提前预作准备,短线银行间操作料偏向保守,月底前短率料易
涨难跌。
    
   “最近现金股利密集发放,资金运用会有时间差,多要留在帐上等确定后再说。”一大
型银行资调人员说。
    
    市场关注本周稍晚现金股利发放情形,包括周四台塑化发放457亿台币,周五南亚科、
台达电及元大金各发放217亿、129亿及105亿。下周一有国泰金、上海商银分别发放215亿、
82亿,下周二及周五各有台化及台塑发放363亿、369亿现金股利。    

 本地时间14:19                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      31.066                       31.084
 台湾加权股价指数<.TWII          10,941.41                  10,935.76
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.186%                     0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.270%               0.177-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.186-0.620%               0.200-0.630%
   --两周拆款利率区间           0.420-0.640%               0.210-0.620%
      
    **跨月短票利率微趋升**   
    
    短票方面,票券商资调人员表示,周四发票量例行性增温,而受到现金股利集中发放影
响,银行间操作趋于谨慎对利率较有所坚持,令跨月短票利率微幅趋升。
    
    他们也称,下半周资金缺口较大,又遇到现金股利发放高峰,引领跨月短票利率小幅走
高,静待月底效应及现金股利发放变数去除,并寄望下周现金股利落袋后资金情势好转。
    
   “明天若安然度过,月底的钱就会多出来了。”一大型票券商交易员说。
    
    今日票券商30天期自保短票主要成交在0.60-0.62%,少数稍高于区间;上日主要在0.60
-0.61%,少数在0.59%。 
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.591%,区间在0.41-0.62%,
成交金额109.42亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.588%,区间在0.41-0.61%
,成交金额66.52亿台币。
 
    今日台湾央行定存单到期760亿台币;央行稍晚公布发行金额。周五央行存单则到期981
亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周三银行超额准备340亿台币,超额准备12,413亿,
累计前期1%的超额准备14,451亿台币。
    

    **RP利率多持平** 
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日台债交投淡静,又欠缺大额债券交
割变数,令资金缺口并不大,成交以到期续作为主,RP利率也多持在既有区间。
    
    他们并称,为免受到月底紧缩因素干扰,此前已避开资金落点月底,让资金调度较为顺
畅,除非是有资金临时解钱,才需要找寻新承作资金,短线暂难摆脱月底效应。
    
   “月底就怕投信端赎回压力,现在资金有点分配不均。”一大型证券商交易员说。
    
    今日证券商与金融机构承作债券RP利率大致同于上日;月内天期公债RP利率主要在0.45
-0.50%,跨月天期则主要在0.49-0.52%;月内公司债RP利率在0.56-0.60%,跨月则在0.58-0
.62%。
    
    大型票券商与金融机构承作月内公债RP利率主要在0.40-0.47%,跨月则在0.45-0.50%;
月内公司债RP利率主要在0.40-0.52%,跨月则主要在0.52-0.56%;报价多持平上日。(完)  

 (审校 杨淑祯)
  
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