March 27, 2018 / 3:51 AM / 6 months ago

台湾货币市场:逾10家银行可供应跨季拆款,惟整体需求尚未显现

    * 供应跨季拆款银行已逾10家,但整体需求不强
    * 龙头银行也有零星新资金供给,季底效应尚未显现
    * 短票买气佳,RP因国际债交割资金分配略不均

     记者 董永年
    路透台北3月27日 - 台湾银行间短率周二稳在既有区间。资金调度人士表示,银行端资金供应相对宽裕,今日甚至连龙头银行都有零星的新增资金供应,惟整体需求感觉不强,季底效应尚未发酵。
    
    他们称,能供应跨季拆款的银行家数已愈来愈多,截至昨日为止已有逾10家可承做,显示这次季底应可平稳度过。预料周四、五时即使票券商有较大的资金需求,拆款利率也不至于越过0.42%的区间高位。

     〞生意不好啦,需求不多。〞一位公股银行资调人士说。
    
    另一拆出方的公股银行资调人士也指出,今日皆以到期续做为主,并没有新资金的需求,拆给银行同业的一周跨季利率落在0.32-0.35%。
    
    一大型票券商资调人员称,连以往季底顶多到期续做的陆银,这回都可供应跨季拆款的新资金。在可释出跨季资金银行家数愈来愈多下,季底效应将不至于明显。    
    
 本地时间11:34                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        29.104                     29.153       
                                                                
 台湾加权股价指数<.TWII         10,956.37                   10,840.05      
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.182%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.182-0.182%               0.178-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.182-0.380%               0.178-0.410%
   --两周拆款利率区间           0.310-0.410%               0.260-0.410%
  
    **短票买气不错**
    
    短票部分,大型票券商交易员表示,周二资金缺口依然不大,但银行因资金偏宽,买票意愿比想象踊跃。此外,有一家寿险业者因本周有大额保费流入,让资金调度更加容易。
    
    另一大型票券商交易员预期,本周四、五因有较大的到期与发票需求,届时短票成交利率才有机会靠向0.42%,此前应该皆以0.40-0.41%为主。    
    
    今日大型票券商的跨季天期短票利率在0.40-0.41%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.404%,区间在0.38-0.41%,成交58.97亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.403%,区间在0.33-0.42%,成交131.51亿台币。
    
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.403%,区间在0.30-0.42%,成交27.01亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.406%,区间在0.30-0.42%,成交108.99亿台币。
    
    央行今日到期2,181亿台币定存单,发行金额待稍晚公布。     

    本周到期央行定存单金额共1兆2,001.8亿台币,余日分别为:周三8亿、周四4,420.5亿和周五3,234.8亿、周六2亿台币。   
    
    拆款中心资料显示,修正后周一银行超额准备631亿台币,累计超额准备7,646亿台币、加计前期1%的超额准备8,874亿台币。  
    
                               
    **RP资金分配略不均**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,因应国际债券交割,寿险与投信资金分配略显不均,不过银行端相对宽裕,令RP利率维持不变。
    
    另一证券商交易员称,虽然市况尚称平顺,不过整体资金供给还不至于浮滥,客户端因应季底的态度还是比较保守。    
    
    今日有加拿大皇家银行伦敦分行拟发行0.59亿美元债。
    
    本周主要债券交割变数尚有:周三汇丰(台湾)商业银行拟发行220亿台币金融债、北威州银行(NRW)拟发行1.5亿美元债、韩国高速公路拟发行13亿人民币债;周四马来亚银行拟发行1.5亿美元债、第一阿布达比银行(FAB)拟发行9亿人民币债、加拿大枫叶银行(BNS)拟发行2亿美元债。
        
    今日证券商与金融机构承做RP成交利率大都持平上日,公债月内天期利率主要成交在0.31-0.32%、跨季落在0.32-0.33%;公司债月内RP利率成交在0.41%、跨季则在0.42%,部分高至0.43%。   
    
    今天大型票券商与金融机构承作极短天期利率维持在0.23%原水准;公债RP月内利率主要成交在0.28-0.30%,跨季利率则在0.30-0.31%;公司债方面,月内利率主要成交在0.23-0.30%,跨季则在0.31-0.33%。(完)

 (审校 张喜良)
  
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