April 29, 2020 / 7:20 AM / a month ago

台湾货币市场:银行积数调整近尾声拆款利率微跌,短票利率略走低

    * 金融业拆款利率微跌,拆款需求续偏弱
    * 银行积数调整近尾声,压低利率消资金
    * 短票市场资金充沛买气旺,利率微下滑
    * 债券RP市场资钱多,外银主动调低利率

     记者 罗两莎
    路透台北4月29日 - 台湾银行间短率周三微跌。资调人士表示,随月底及提存期底进入倒数,银行积数调
整近尾声,整体市场资金偏宽松,拆款市场需求续偏弱,利率微幅下滑,大型银行对票券商一周利率在0.32-0
.33%,两周利率则在0.34%。
    
    他们指出,往年5月因有巨额税款缴库等潜在不确定紧缩因素,大家都绷紧神经,操作上较小心谨慎;但
受疫情影响,今年报缴税期限延至6月30日,加上央行采宽松货币政策,未来一个月暂时看不到紧缩因子,促
利率缓步走低。
    
    “今天一周利率拆在0.32-0.33%,本来在0.34%,距离月底只剩下两天,有人开始跳楼大拍卖了。”一大
型票券商资调人员说,“接下来6月会很恐怖,我们还可以逍遥一个月,6月利率就会反弹了。”
    
    一大型银行资调人员则称,因市场资金充沛,拆款市场偏安静,“感觉今天市况有安静一些些,拆款需求
较小,利率都差不多,应该不会再往下了。”
    
    一大型商银资调人员指出,今天拆款多为到期续做,没有新增需求,整体需求平稳,利率亦持平。
    
    票券商方面,资调人员指出,因发行量不大,资金缺口小,加以市场资金充裕,利率进一步走低。
    
    “今天有拆一点,两周利率在0.33%,有下来一个BP。”一大型票券商资调人员说,“行库刚好有一点钱
,而且快月底了,利率有稍微松动。”
        
 本地时间15:01                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.901                     30.036    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,772.22                  10,616.06    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.079%                    0.074%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.070-0.200%               0.070-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.130-0.340%               0.070-0.350%
   --两周拆款利率区间           0.150-0.360%               0.110-0.350%
    
    **短票利率微幅下滑**
    
    短票方面,票券商交易员称,今天发票量不大,资金缺口小,市场资金充裕,短票市场买气依旧旺盛,利
率微幅下滑。
    
    “银行有感觉到利率守不住了,今天利率都在0.34%,没有0.35%了。”一大型票券商交易员说,“哎呀,
我们的好光景没有多久啦,不知道疫情会不会改变这个态势。”
    
    他指出,依过去经验,5月中旬以后整体市场资金即可能出现变化,且连续两年5月以后利率即开始走高。
    
    台湾金融机构交易人士称,5月传统上有综所税和营所税等税款缴库等紧缩因素,惟受新冠病毒肺炎疫情
影响,财政部延长综所税、营所税及房屋税等报缴税期限至6月30日,加以五一劳动节长假后,即进入新的提
存期,上旬资金偏宽松,利率有望略往下,惟迈入5月下旬市场开始为6月资金预作准备, 利率可望略为走扬
。

    今日大型票券商与金融机构成交的30天自保买卖断短票利率主要成交在0.33-0.345%,上日则在0.33-0.35
%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.349%,区间在0.32-0.43%,成交36.66亿台币
;前日自保30天短票成交加权平均利率0.345%,区间在0.34-0.36%,成交65.47亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率0.353%,区间在0.35-0.36%,成交7.7亿台币;前日自保60天短票成交加
权平均利率在0.363%,区间在0.35-0.42%,成交11.4亿台币。
    
    今日央行定存单到期金额3,797.7亿台币,发行金额待稍晚公布;周四1,119亿,周五因劳动节金融市场休
市。
        
    拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备为559亿台币,累积超额准备1兆5,085亿台币,累计
前期1%的超额准备1兆9,255亿台币。  
    
  
    **债券RP市场资金续偏多**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员称,今天整体市场资金续呈宽松状态,投信和寿险均偏多钱,有
些因银行月底调整积数,操作不及先前积极。
    
    “一样啦,钱淹脚目,投信和寿险都多钱。”一大型票券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员亦称,市场资金宽松但券少,部分银行主动调降利率,“有外商自动下调利率,往
下调1个BP。”
    
    证券商方面,交易员均称,资金比昨天还多一些,寿险和投信到期均可续做,没有月底感觉,利率微幅往
下调。
    
    “资金还是宽松啦,银行钱很多,比较不像月底的状况。”一大型证券商交易员说。

    今日证券商与金融机构承作公债RP主要做月内和跨月利率均在0.27-0.29%,上日在0.27-0.30%;公司债RP
月内和跨月利率在0.38-0.40%,上日在0.35-0.40%。    
    
    今天大型票券商与金融机构承作公债RP跨月及月内利率持平,主要成交在0.25-0.28%;公司债RP利率则在
0.20-0.34%,上日则在0.20-0.33%。(完) 

 (审校 杨淑祯)
  
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