December 27, 2017 / 4:31 AM / 7 months ago

台湾货币市场:银行积数调整近尾声短率大致持稳,短票利率略下滑

    * 银行积数调整近尾声,短率大致持稳
    * 央行高层称年关资金供给没有问题
    * 票券商缺口不大,短票利率略下滑
    * RP市场资金充沛,利率则涨跌互见

     记者 罗两莎
    路透台北12月27日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示,随着各银行积数调整近尾声,市场资金略偏多,拆款市场以到期续做为主,利率则持稳。
    
    对于年关资金供给,一不愿具名台湾央行高层称,年关资金供给没有问题,央行亦会提供协助。
    
    〞年关资金应该没有问题啦,各银行都会安排好,我们(央行)也会协助他们。〞该央行高层对路透说。
    
    银行资调人员指出,因央行减少定存单发行量,且票券商大都已安排好跨年资金,市场资金紧张气氛趋缓和,拆款需求不强;外商银行资金偏多,一大早即到处打电话推销资金。
    
    〞今天(拆款)需求平淡,主要最近每天到期量不多,都是到期续做,完全没有新增的需求,利率没有变。〞一大型银行资调人员说,〞市场紧张气氛没了,因为票券商大部分都跨(年)过去了。〞
    
    他称,今天持续在市场供应资金,利率亦无变化,对票券商跨年拆款利率在0.43%,对银行则在0.37%。
    
    本周起恢复供应资金的大型银行资调人员也指出,由于各银行积数已调整的差不多,票券商资金缺口不大,拆款需求不强。
    
    票券商方面,一大型票券商资金人员称,市场资金充沛,钱很好拿,利率不变,〞大家都陆续有钱进来。〞
    
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.182%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.182-0.182%               0.179-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.182-0.430%               0.180-0.440%
   --两周拆款利率区间           0.360-0.425%               0.200-0.430%
            
    **短票利率略下滑**
    
    短票方面,票券商交易员表示,今天多家银行企图拉高短票利,惟市场资金偏多,利率略为下滑,最低可做到0.40%。
    
    〞我这里今天匡蛮多钱进来,利率在0.40-0.42%。〞一大型票券商交易员说。
    
    他们指出,因市场钱略转偏多,利率亦出现下滑走势,主要成交在0.42%,少量在0.40%及0.43%。
    
    今日30天自保短票成交利率主要在0.42%,部分在0.40%及0.43%,上日在0.41-0.43%。 
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.416%,区间在0.38-0.44%,成交51.06亿台币;前日加权平均利率0.419%,区间在%,成交30.28亿台币。 
    
    今日央行定存单到期金额为116亿台币,央行稍晚将公布定存单发行金额。周四央行定存单到期金额2,666亿,周五为1,728.5亿。

    拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备560亿台币,累计超额准备1兆1,796亿台币、加计前期1%的超额准备1兆3,746亿台币。  
          
            
    **RP利率涨跌互见**

    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今天市场资金没有特别的紧俏,投信公司月内短钱多,惟因跨年因素,银行端要求较高的利率,因而略为拉高利率。
    
    〞银行因为跨年,有人要求比较高的利率,公债跨年有稍微高一点,从0.32%拉高到0.33%。〞一大型证券商交易员说,〞钱还是很好拿,公司债利率没有变。〞
    
    但也有证券商交易员称,因大部分银行均已安排好跨年资金,央行亦透过公开市场操作释出资金,年关应可安稳度过。
    
    票券商方面,交易员表示,资金更为充沛,尤其是银行端大都已能跨年,另投信和寿险公司钱也不少,但券不多,出现券供不应求的情况。

    〞大家都有钱,但券不多。〞一大型票券商交易员说。    
      
    今日交割的债券有:中国输出入银行发行34亿台币金融债、王道银行发行金融债券共17.5亿台币,及台中商银发行26.5亿台币金融债券。

    今日证券商与金融机构成交债券利率微升,年内公债RP利率主要在0.30-0.32%,上日在0.30-0.31%,公司债RP利率在0.40%,上日在0.40-0.42%;跨年公债RP利率主要在0.32-0.33%,上日则在0.31-0.33%,公司债在0.42-0.43%,上日亦同。 

    大型票券商与金融机构承作RP利率涨跌互见,极短天期利率在0.23-0.25%,上日则在0.23-0.26%;公债RP月内利率在0.28-0.32%,上日在0.28-0.30%;跨年在0.30-0.35%,与上日水准相同。在公司债方面,月内利率在0.28-0.32%,上日则在0.32-0.33%,跨年主要在0.32-0.35%,上日亦同。(完)   

 (记者 罗两莎;审校 张喜良)
  
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