March 22, 2018 / 3:46 AM / 6 months ago

台湾货币市场:龙头银行开小门令调度顺畅,外银资金多月内短钱充斥

    * 龙头银行开小门,资金调度更形平稳
    * 外商银行资金偏多,月内短钱供应充沛
    * 寿险并未走钱,RP市场平稳

     记者 董永年
    路透台北3月22日 - 台湾银行间短率周四大致持稳。资金调度人士表示,今日龙头银行意外开了小门,让
到期续作的金融机构取得跨季资金,也使得其他拆出方感觉需求降温。
    
    他们并称,近期外商银行资金偏多,但碍于内部规定只能供应月内短钱,这使得隔夜拆款利率维持在相对
低位。市场等待下午央行理监事会议的召开,预料利率将继续持稳不变,倘若如此,接下来供应跨季资金的银
行家数料将增加。

     〞外商银行资金偏多,有两、三家问要不要拿。〞一位公股银行资调人士说。
    
    另一银行资调人士也指出,美联储政策决议仍维持今年升息三次,这使得美元表现相对疲弱,今日台币兑
美元早盘一度劲扬逾1角,预料在外资汇入带动下,外商银行低成本的资金供给料有增无减。
    
    虽然明日有200亿台币国库借款要交割,不过今日龙头银行却能到期续作拆款。这也使得其他公股银行生
意相对清淡,不过资金调度人士表示,龙头银行的状况只能一天一天看,并不确定明日是否还继续开门。
    
    台湾央行将于今日稍晚召开第一季理监事会议。路透调查结果显示,16家受访金融机构全数预期央行将维
持重贴现率于1.375%,连续七季维持政策利率不变。  
    
    台币兑美元周四早盘出量走扬,交易员说,受到美元走弱及外资涌入激励,台币一度攻克29.100
大关,劲升逾1角;惟随即有进口商及散户逢低买入美元,台币升幅略为缩减,短线仍有机会挑战29.050价位
,甚至往29.00整数大关迈进。  
    
 本地时间11:22                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        29.119                     29.189       
                                                                
 台湾加权股价指数<.TWII         11,016.15                   11,011.07      
 >                                                              
 隔夜银行间拆款加权平均            0.176%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.176%               0.179-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.176-0.380%               0.179-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.350%               0.195-0.410%
  
    **短票供给不大**
    
    短票部分,一大型票券商交易员表示,今日资金缺口不大,且因龙头银行有续作拆款,所以短票供应相对
减少。短票销售仍以跨季为优先,利率则稳在既有水准。
    
    另一大型票券商交易员称,跨季底短票利率与月内短票利差在3-4个基点,银行若能承作跨季业务,基本
上都会以利率高者为优先。预料下周季底紧缩因素仍会显现,但也因落点已经避开,将可望顺利过关。   
    
    今日大型票券商月内短票主要成交在0.37-0.38%,跨季天期短票利率则在0.40-0.41%,少量在0.39%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.401%,区间在0.30-0.41%,成交46.98亿台币
;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.405%,区间在0.30-0.41%,成交84.81亿台币。
    
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.409%,区间在0.40-0.41%,成交25.51亿台币
;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.400%,区间在0.31-0.42%,成交45.55亿台币。
    
    央行今日到期2,649亿台币定存单,发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆2,614.9亿台币,余日为:周五1,429亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周三银行超额准备690亿台币,累计超额准备3,773亿台币、加计前期1%
的超额准备5,001亿台币。  
    
                               
    **寿险并未走钱**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今日有小量国际债券交割,但寿险业并未抽钱,有的还有
找券需求,整体市况相对宽裕。
    
    另一证券商交易员也称,没有客户解钱,但因应季底,仍多将落点安排在下周。预料进入最后一周才会逐
步跨过去,届时RP利率可能会因而上调1个基点。   
    
    今日有法国东方汇理银行发行4.5亿人民币债;本周主要债券交割变数尚有:周五瑞银伦敦分行发行2.3亿
美元债。
    
    今日证券商与金融机构承做RP成交利率大都持平上日,公债月内天期利率主要成交在0.31%、跨季落在0.3
2-0.33%;公司债月内RP利率成交在0.40-0.41%、跨季则在0.42%。   
    
    今天大型票券商与金融机构承作极短天期利率维持在0.23%原水准;公债RP月内利率主要成交在0.28-0.31
%,跨季利率则在0.30-0.31%,皆持平上日;公司债方面,月内利率主要成交在0.28-0.33%,跨季则在0.31-0.
33%,与上日变化不大。(完)

 (审校 乔艳红)
  
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