January 12, 2018 / 12:02 AM / 12 days ago

台湾货币市场:1月12日及本提存期资金预期变化一览表

    路透台北1月12日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
            
    宽松因素:
    --央行到期定存单3,038.50亿台币。 
    
    紧缩因素:   
    --央行料将发行定存单。
    --财政部发行107/1期公债,金额250亿台币,年限5年期。
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    本提存期
    
    宽松因素:
    
    --央行存单到期共3兆(万亿)7,571.3亿台币:    
              1/13                          300亿台币
              1/15                        1,355亿台币
              1/16                       840.50亿台币
              1/17                          808亿台币
              1/18                     7,131.50亿台币
              1/19                          939亿台币
              1/22                     4,191.50亿台币
              1/23                        1,887亿台币
              1/24                          137亿台币
              1/25                     2,635.50亿台币
              1/26                          230亿台币
              1/29                        2,151亿台币
              1/30                        2,176亿台币
              1/31                        4,364亿台币
              2/01                     6,487.30亿台币
              2/02                        1,938亿台币
 
    --公债还本共800亿台币。
    --公债付息共126.806915亿台币。
      1/13           100甲2期7息            13.8125亿台币
      1/15          102甲2期本金                800亿台币
      1/15           102甲2期5息                  7亿台币
      1/15           105甲1期2息             1.3125亿台币
      1/18           89甲7期18息              31.25亿台币
      1/20           101甲2期6息                 13亿台币
      1/20           103甲2期4息           3.948975亿台币
      1/22           88甲3期19息            14.1225亿台币
      1/22           105甲2期2息              4.125亿台币
      1/23           104甲2期3息            6.36044亿台币
      1/23           106甲2期1息              1.875亿台币
      1/28           99甲2期8息               13.50亿台币
      1/28           102甲3期5息              10.50亿台币
      1/29           103甲3期4息                  6亿台币
    --月底军公教薪饷拨款。
    
    
      **紧缩因素:
    --1/15:台湾央行发行两年期定存单,金额预订400亿台币,12日标售。
    --1/15:冠德建设发行10亿台币有担保公司债。
    --1/18:ADCB Finance(Cayman)发行5.4亿美元债。
    --1/22:财政部发行“财107-1期”国库券,数额300亿台币,期限364天期,19日标售。
    --1/26:法国外贸银行(Natixis)发行6.0亿美元债。
    --1/30:财政部发行“财107-2期”国库券,数额350亿台币,期限273天期,29日标售。 
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)

 (记者 詹静宜; 审校 罗两莎)
  
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