January 1, 2018 / 12:00 AM / in 20 days

台湾货币市场:1月2日及本/下提存期资金预期变化一览表

    路透台北1月2日 - 台湾货币市场周二及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下:
            
    宽松因素:
    --央行到期定存单4,333亿台币。 
    
    紧缩因素:   
    --央行料将发行定存单。

    -------------------------------------------------------------------------------------------
    本提存期
    
    宽松因素:    
    --央行存单到期共5,377亿台币。
               
            1/3                  5,377亿台币
 
   --月底军公教薪饷拨款。
     
    **紧缩因素:
   --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    
----------------------------------------------------------------------    
    下提存期
    
    宽松因素:
    
    --央行存单到期共4兆(万亿)427.40亿台币: 
       
        01/04                            8,037.80亿台币
        01/05                            3,838.10亿台币
        01/08                                 894亿台币
        01/09                                 879亿台币
        01/10                               3,724亿台币
        01/11                               2,902亿台币
        01/12                            1,331.50亿台币
        01/15                               1,655亿台币
        01/16                              840.50亿台币
        01/17                                 808亿台币
        01/18                            5,301.50亿台币
        01/19                                 939亿台币
        01/22                            4,191.50亿台币
        01/23                               1,887亿台币
        01/24                                 137亿台币
        01/25                            2,635.50亿台币
        01/26                                 230亿台币
        01/29                                   4亿台币
        01/30                                   5亿台币
        01/31                                   5亿台币
        02/01                                 144亿台币
        02/02                                  38亿台币
    
    
    
    --公债还本共1,150亿台币。
    --公债付息共136.181915亿台币。 
   
     01.09           102甲1期5息               5.50亿台币
     01.09          104甲1期本金                350亿台币
     01.09           104甲1期3息              2.625亿台币
     01.11           106甲1期1息               1.25亿台币
     01.13           100甲2期7息            13.8125亿台币
     01.15          102甲2期本金                800亿台币
     01.15           102甲2期5息                  7亿台币
     01.15           105甲1期2息             1.3125亿台币
     01.18           89甲7期18息              31.25亿台币
     01.20           101甲2期6息                 13亿台币
     01.20           103甲2期4息           3.948975亿台币
     01.22           88甲3期19息            14.1225亿台币
     01.15           105甲2期2息              4.125亿台币
     01.23           104甲2期3息            6.36044亿台币
     01.23           106甲2期1息              1.875亿台币
     01.28           99甲2期8息               13.50亿台币
     01.28           102甲3期5息              10.50亿台币
     01.29           103甲3期4息                  6亿台币
  --月底军公教薪饷拨款。
    
    
      **紧缩因素:
    --1/4:台湾央行发行364天期定存单,金额预订1700亿台币,3日标售。
    --1/8:1/8:远东新发行30亿台币五年期绿色债券。
    --1/9:台湾金融101大楼发行80亿台币公司债。
    --1/10:和硕发行80亿台币公司债。
    --1/12:财政部发行107/1期公债,金额暂订250亿台币,年限5年期,1月9日标售。
    --1/15:台湾央行发行两年期定存单,金额预订400亿台币,12日标售。
    --1/22:财政部发行「财107-1期」国库券,数额300亿,期限364天期,1月19日标售。
    --1/30:财政部发行「财107-2期」国库券,数额350亿,期限273天期,1月29日标售。 
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)

 (记者 罗两莎 ;审校 董永年)
  
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