January 31, 2018 / 12:02 AM / in 6 months

台湾货币市场:1月31日及本/下提存期资金预期变化一览表

    路透台北1月31日 - 台湾货币市场周三及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下:
            
    宽松因素:
    --央行到期定存单4,364亿台币。    
    
    紧缩因素:   
    --央行料将发行定存单。 
    --西班牙对外银行计划发行两档美元债共计1.5亿。
        
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    本提存期
    
    宽松因素:
    
    --央行存单到期共1兆(万亿)1,565.6亿台币:    
              2/01                      8,332.3亿台币
              2/02                      3,233.3亿台币
 
    --月底军公教薪饷拨款。
    
      **紧缩因素:    
    --2/01:友利银行计划发行3亿美元债。
    --2/01:Aroundtown SA.计划发行1.5亿美元债。 
    --2/02:财政部发行“财107-3期”国库券,数额350亿台币,期限182天期,1日标售。
    --2/02:加拿大国家银行计划发行1.4亿美元债。
    --2/02:星展银行计划发行2.5亿美元债。 
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    
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    下提存期

    宽松因素: 
    
    --央行存单到期共3兆(万亿)4,349.50亿台币:        
        02/05                                 903亿台币
        02/06                                 886亿台币
        02/07                               3,553亿台币
        02/08                               2,867亿台币
        02/09                             1,298.5亿台币
        02/12                             1,455.5亿台币
        02/13                             3,488.5亿台币
        02/14                               3,439亿台币
        02/15                                   7亿台币
        02/16                                 910亿台币
        02/19                               4,145亿台币
        02/20                             1,947.5亿台币
        02/21                               1,769亿台币
        02/22                               2,627亿台币
        02/23                                 231亿台币
        02/25                                 300亿台币
        02/26                             2,152.5亿台币
        02/27                               2,175亿台币
        02/28                                 130亿台币
        03/01                                  34亿台币
        03/02                                  31亿台币
 
    --公债还本共299.031亿台币。
    --公债付息共225.147005亿台币。     
          02/05          91甲3期16息           17亿台币
          02/10          93甲3期14息           18亿台币
          02/13          101甲4期6息        12.25亿台币
          02/13          104甲4期3息   7.36257125亿台币
          02/13          90甲2期17息           30亿台币
          02/14          103甲4期4息            4亿台币
          02/14          96甲2期11息      7.98006亿台币
          02/14          97甲2期10息           15亿台币
          02/16           98甲2期9息        12.75亿台币
          02/18          92甲3期15息        16.25亿台币
          02/20          106甲3期1息        4.375亿台币
          02/22          100甲4期7息           12亿台币
          02/22           99甲4期8息           15亿台币
          02/24          95甲2期12息        11.25亿台币
          02/25          105甲3期2息   1.12136625亿台币
          02/25         105甲3期本金      299.031亿台币
          02/25          94甲3期13息        14.25亿台币
          02/26          102甲5期5息   11.1830075亿台币
          02/26          103甲5期4息        6.375亿台币
          03/01          106甲4期1息            9亿台币
 
    --月底军公教薪饷拨款。    
    
    **紧缩因素:
    --2/05:摩根士丹利拟发行1.00亿美元债。
    --2/06:杜拜国民银行拟发行2.85亿美元债。
    --2/06:摩根大通拟发行3.9亿美元债。
    --2/07:加拿大皇家银行(伦敦)拟发行两档共计3.0亿美元债。
    --2/07:法国东方汇理银行拟发行2.55亿美元债。 
    --2/08:财政部发行107/2期公债,金额暂订250亿台币,年限10年期,5日标售。
    --2/09:三井住友银行拟发行2.65亿美元债。 
    --2/09:花旗集团拟发行4.45亿美元债。
    --2/12: 玉山银行发行无担保美元计价无到期日非累积次顺位金融债券2亿美元。
    --2/12:财政部发行「财107-4期」国库券,数额350亿,期限91天期,9日标售。
    --2/21:台湾央行发行364天期定存单,金额预订1,700亿台币,14日标售。    
    --2/26:台湾央行发行两年期定存单,金额预订400亿台币,23日标售。    
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)

 (记者 董永年; 审校 罗两莎)
  
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