February 21, 2019 / 12:01 AM / a month ago

台湾货币市场:2月21日及本/下提存期资金预期变化一览表

    路透台北2月21日 - 台湾货币市场周四及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下:  

    **宽松因素:
    --央行存单到期金额2,120亿台币。
       
    **紧缩因素:
    --央行料发行存单。
    --远东商银发行25亿台币五年期主顺位金融债券。
    ----------------------------------------------------------------------
    本提存期
 
    宽松因素:  
    --央行存单到期共1兆(万亿)178.5亿台币。   
           2/22                                1,515亿台币
           2/25                                1,912亿台币
           2/26                                1,909亿台币
           2/27                              4,842.5亿台币
 
   --公债还本付息共58.0580075亿台币。           
      2/22  99甲4期公债付息                       15亿台币
                              
      2/24  95甲2期公债付息                    11.25亿台币
                             
      2/25  94甲3期公债付息                    14.25亿台币
                             
      2/26  102甲5期公债付息               11.1830075亿台币
                            
      2/26  103甲5期公债付息                    6.375亿台币
                             
   --月底军公教薪饷拨款。       
 
    紧缩因素:
    --2/22:星展银行拟发行1.3亿美元债。 
    --2/26:摩根大通银行拟发行2,000万美元债。
    --2/27:财政部发行〞财108-5期〞国库券,数额暂订350亿台币,期限182天期,26日标售。
    ---------------------------------------------------------------------------------   
    下提存期
    
    宽松因素:
    --央行定存单到期共3兆(万亿)5,103.5亿台币。
         3/04                          7,080.50亿台币
         3/05                                60亿台币
         3/06                                25亿台币
         3/07                                10亿台币
         3/08                                 6亿台币
         3/11                             5,259亿台币
         3/12                             8,625亿台币
         3/13                           3,051.5亿台币
         3/14                           1,723.5亿台币
         3/15                           1,124.5亿台币
         3/16                               300亿台币
         3/18                               747亿台币
         3/19                               782亿台币
        *3/20                           6,115.5亿台币
         3/21                                41亿台币
         3/22                                34亿台币
         3/23                                 3亿台币
         3/25                                 3亿台币
         3/26                                14亿台币
         3/27                                 8亿台币
         3/28                                59亿台币
         3/29                                 8亿台币
         4/01                                 4亿台币
         4/02                                 2亿台币
         4/03                                18亿台币
 
   --公债还本共800亿台币。     
   --公债付息共121.875亿台币。
      3/01   106甲4期公债付息              9亿台币
      3/03   103甲6期公债付息           16.5亿台币
      3/04   105甲4期公债付息           6.75亿台币
      3/05    98甲3期公债付息             11亿台币
      3/05  98甲3期公债到期还            800亿台币
                           本  
      3/06   102甲6期公债付息         8.4375亿台币
      3/07   101甲5期公债付息             10亿台币
      3/10    99甲5期公债付息             11亿台币
      3/13   104甲5期公债付息          16.25亿台币
      3/13   107甲3期公债付息         3.4375亿台币
      3/16   101乙1期公债付息            6.5亿台币
      3/17   100甲5期公债付息             11亿台币
      3/21   102乙1期公债付息              7亿台币
      3/27   104甲6期公债付息            3.5亿台币
      3/30   105甲5期公债付息            1.5亿台币
    
    紧缩因素:
    --央行料将发行定存单。
    --3/4:财政部发行108/4期公债,年期20年,金额暂订250亿台币,2月25日标售。
    --3/4:央行发行一年期定存单,金额暂订1,700亿台币,2月27日标售。
    --3/18:央行发行两年期定存单,金额暂订400亿台币,3月15日标售。 
    --3/22:财政部发行108/1期增额公债,年期五年,金额暂订200亿台币,3月19日标售。
    --3/29:财政部发行“财108-6期”91天期国库券,数额暂订300亿台币,3月28日标售。
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)

 (记者 詹静宜; 审校 董永年)
  
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