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台湾货币市场:9月20日及本提存期资金预期变化一览表
2017年9月20日 / 凌晨12点45分 / 1 个月内

台湾货币市场:9月20日及本提存期资金预期变化一览表

    路透台北9月20日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
            
    宽松因素:
    --央行到期定存单3,578亿台币。
    
    紧缩因素:      
    --央行料将发行定存单。
    --财政部发行10年期公债106/9金额250亿台币。
    --中油发行七年期及10年期公司债,金额分别为55亿台币、28亿台币。
    --Nomura International Funding发行30年期零息美元债1.5亿美元。    
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
    本提存期
 
    宽松因素: 
    -央行存单到期2兆(万亿)4,713亿台币。   
            09/21                         2,894亿台币
            09/22                       3,266.2亿台币
            09/25                         1,288亿台币
            09/26                         798.5亿台币
            09/27                           801亿台币
            09/28                       6,961.8亿台币
            09/29                         1,101亿台币
            10/02                         3,956亿台币
            10/03                       3,646.5亿台币
  *代表更新
    
     --上市大型公司现金股利发放时程
     --9/22瑞轩          13.76亿台币
     --9/27亚泥          30.25亿台币           
     --10/3元太科       16.81亿台币       
    
    --公债还本付息共732.4375亿台币
    09/21       96甲6期本金           650亿台币
    09/21       96甲6期10息       1.54375亿台币
    09/21        99甲8期7息             9亿台币
    09/24        97甲6期9息            17亿台币
    09/24       101甲9期5息        8.4375亿台币
    09/26       103甲13期3息      17.0625亿台币
    09/30       100甲9期6息          8.75亿台币
    10/02       103甲14期3息         6.75亿台币
     --月底军公教薪饷拨款。       
            
    紧缩因素:
    --9/21:中油发行五年期公司债金额为65亿台币。      
    --9/22:台北富邦银行发行30亿台币七年期次顺位金融债。
    --9/26:合库银行发行20亿台币金融债券。
    --9/26:合迪发行35亿台币公司债。
   *--9/27:QNB Finance发行30年期零息美元债6.3亿美元。 
   *--9/28:台北富邦银行发行50亿台币一年期主顺位金融债。
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)    

 (记者 詹静宜; 审校 董永年)
  

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