September 27, 2019 / 12:04 AM / 20 days ago

台湾货币市场:9月27日及本/下提存期资金预期变化一览表

    路透台北9月27日 - 台湾货币市场周五及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下:
    
    **宽松因素:
    --央行存单到期金额1,744亿台币。    
    
    **紧缩因素:
    --央行料发行存单。    
 ------------------------------------------------------------------------------------
   (本提存期)
    
   **宽松因素:
   --央行存单到期1兆1,175亿台币:   
               9/30             2,130.50亿台币
              10/01                  920亿台币
              10/02              4,407.5亿台币
              10/03                3,717亿台币
 
    --国库券到期还本付息金额共300亿台币。 
      10/2:国库券到期还本付息金额共300亿台币。 
    
    --公债付息金额共15.5亿台币。
  9/30        100甲9期公债付息      8.75亿台币
                                 
  10/02      103甲14期公债付息         6.75亿台
                                            币 
    
    **紧缩因素:  
    --10/2:法兴银行发行0.55亿美元债。
    --10/3:日月光发行3亿美元绿债,三年期及五年期各2、1亿美元,利率分别定在2.15%、2.50%。
    --10/3:远鼎发行30亿台币五年期公司债,利率在0.77%。
    --营所税暂缴。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。     
  ------------------------------------------------------------------------------------------
   (下提存期)
        
    宽松因素:
    --央行存单到期3兆(万亿)4,601.5亿台币  
     10/04       260.00亿台币
     10/07     3,030.00亿台币
     10/08     1,987.00亿台币
     10/09     2,357.50亿台币
     10/10     1,473.00亿台币
     10/11        49.00亿台币
     10/14     3,843.00亿台币
     10/15       862.00亿台币
     10/16     1,261.00亿台币
     10/17       989.00亿台币
     10/18     1,007.00亿台币
     10/21     5,003.50亿台币
     10/22     6,574.50亿台币
     10/23     3,077.50亿台币
    *10/24     2,661.50亿台币
     10/25         4.00亿台币
     10/28         4.00亿台币
     10/29         6.00亿台币
     10/30         3.00亿台币
     10/31       116.00亿台币
     11/01        33.00亿台币
  --公债还本与付息共365.844725亿台币。     
 10/15       103甲15期公债还          344.538亿台币
                          本  
 10/15       103甲15期公债付         4.306725亿台币
                          息  
 10/15       104甲13期公债付            4.375亿台币
                          息  
 10/17      107甲9期公债付息           3.9375亿台币
 10/18       106甲10期公债付           1.5625亿台币
                          息  
 10/25       105甲13期公债付            1.875亿台币
                          息  
 10/26       104甲14期公债付             5.25亿台币
                          息  
  --月底军公教薪饷拨款。       
         
    紧缩因素:
    --10/4:中央银行发行364天期定存单,金额1,700亿台币,10/3标售。
    --10/7:万海航运发行32亿台币公司债。  
    --10/14:财政部发行108/9期公债金额300亿台币,天期为10年期,10/7标售。 
    --10/16:中央银行发行两年期定存单,金额400亿台币,10/15标售。
    --10/16:高雄市政府发行188亿台币市政债。 
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
     
    注:*表新增或更新。(完)  

 (记者 董永年; 审校 詹静宜)
  
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