May 30, 2018 / 10:00 AM / 21 days ago

更新版1-台湾货币市场:短率平稳有赖大型银行支撑,明日月底仍先保守看待

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
    * 短率平稳,明日月底最末日仍先保守看待
    * 短票利率成交偏区间高位
    * 债券RP市场投信被赎回,银行平稳

     记者 高洁如
    路透台北5月30日 - 台湾银行间短率周三大致平稳。资调人士称,明日已是5月缴税季的最后截止日,不少银行态度倾向保守,但大型银行以平稳宽裕的资金支持市场,市况相当稳健。
    
    他们指出,近两日将会是个人综合所得税以及营利事业所得税的缴税高峰,各大银行预料营所税可能会有大笔入帐,隔日上缴,此不确定因素令部分银行保守因应。
    
    〞大家应该都调完了(积数),不过月底还是保守一些,...票券商需求稍高,〞一大型银行交易员说。
    
    另一位大型银行交易员表示,本周起因月底因素即不太拆出,〞今天还是很多打来问我要不要钱。〞
    
    第三位大型银行交易员则指出,营所税缴交情况暂且不明,也还不知走钱情形,因此本周料会以不变应万变,〞企业最晚可以6月1日缴,若是那时再缴,我就可以跨到4日再上缴。〞据估计今年营所税缴交金额可达2,000亿台币。
    
    今日大型银行对票券商的一周拆款利率稍有走低1基点至0.42%;至于对一般银行同业则在0.28-0.32%,较先前普遍0.30%以上亦有走低。  
        
    央行周三傍晚预告,将在本周五(6月1日)发行的7天期定期存单,利率维持于0.20%。    
 
     
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.191%                    0.190%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.280%               0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.190-0.430%               0.190-0.420%
   --两周拆款利率区间           0.220-0.430%               0.220-0.430%
       
    
    **短票利率偏区间高位**
    
    短票部分,票券商表示,银行资金平稳,部分民营银行态度转为保守,部分出现到期不续或打折续约,因此对明天月底最末日的资调情况不敢过于乐观。
    
    他们指出,大型公营银行的资金有多有缺,虽不是普遍没钱,但态度明显保守。
    
    〞我会勤一点打电话敲明天的单,很多说要再等一等,〞一位大型票券商交易员说。
                
    今日30天短票卖断的利率区间在0.40-0.42%,偏向高位,但区间略同于上日。 
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.415%,区间在0.40-0.42%,成交金额为38.83亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.417%,区间在0.40-0.58%,成交金额为83.92亿台币。
 
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.407%,区间在0.36-0.42%,成交30.71亿台币;前日成交加权平均利率在0.406%,区间在0.31-0.42%,成交41.38亿台币。
    
    台湾央行周三发行3,634亿台币定存单,发行余额减1亿台币。周四到期定存单金额334亿台币、周五993.2亿。
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备1,210亿台币,累计超额准备1兆2,880亿台币、加计前期1%的超额准备1兆4,079亿台币。   
         
     
    **债券RP市场投信被赎回**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,银行资金不算宽松,投信方面则有些有赎回,月底效应稍见发酵。至于明日因有大额的国际债交割,预料会是一个变数;明后天紧缩情况应会更明显。
   
    〞(月底效应)稍有一点感觉,但还没有太强,〞一位大型证券商交易员称。
    
    另外一家大票券商也说,投信走钱,市况稍少但尚称平稳。至于明日的情况各方大多不敢掉以轻心,资金料将偏少,不过利率应尚能维稳。
     
    本周余日债券交割因子包括:周四Morgan Stanley Finance拟发行1.4亿美元债券、QNB Finance拟发行15亿美元债券;周五DBS Bank拟发行1.1亿美元债券、First Abu Dhabi Bank拟发行11亿人民币债券。
    
    今日证券商与金融机构承做利率区间大致未变;公债利率主要成交在0.31-0.33%;公司债利率0.40%-0.42%。
     
    今天大型票券商与金融机构承作债券利率大致持稳上日;极短天期债券利率在0.23-0.24%;月内公债RP利率主要在0.28-0.30%,跨月则在0.32%;公司债方面,利率0.30-0.35%。(完)      

    
 (审校 张喜良)
  
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