May 2, 2018 / 12:01 AM / 5 months ago

重温稿-台湾货币市场:月底最后交易日短率持稳区间,银行间资金稍转松而需求仍弱

 (重温稿)
    * 月底最后交易日短率持稳区间
    * 银行间资金稍转松而需求仍弱
    * 短票及RP利率皆大致持平不变

     记者 詹静宜
    路透台北4月30日 - 台湾银行间短率周一仍持稳区间。资调人员指出,今日为月底最后
交易日,银行间资金略有转松,月底效应渐消退,带动短率续在既有区间盘旋,月初资金宽
裕料短率有望靠向区间低位。
    
    他们并称,台币早盘止跌回升缓和近期外资汇出疑虑,而部分外资月底暂停拆出,也让
资金堆砌帐上,今日资金情势稳中偏松下,银行间对票券商一周拆款利率仍在0.38-0.40%、
对中小型银行也在0.32%附近,皆大致同于上日。
 
    〞不知道外资怎么突然多钱,一直找人销资金,感觉市场钱比较多了。〞一位大型银行
资调人士说。
    
    他们指出,一大行今因调整积数暂不承作拆出,但月底资金调度依旧顺畅,主因资金落
点大多避开月底最后交易日,且明逢劳动节休市也影响市场交投意愿,静待休完假后回归月
初资金宽松态势。
 
    
                  
 本地时间17:33                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        29.605                    29.636
 台湾加权股价指数<.TWII          10,657.88                  10,553.43
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.187%                    0.188%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.250%              0.180-0.290%
   --一周拆款利率区间           0.187-0.400%              0.190-0.410%
   --两周拆款利率区间           0.240-0.400%              0.300-0.410%
   
    **短票利率持平**
    
    短票部分,交易员表示,周一发票量持平偏少、资金缺口并不大,让月底效应逐渐淡化
,短票利率仍维持在上日区间不变。
    
    他们并称,近期银行间密集发行NCD(可转让定存单),初估累计发行额高达上千亿台币
,因银行筹措资金后再投资短票,在供需相抵对短票利率影响有限,待时序迈入月初,短票
利率有望回归原有利率水准。
    
    〞资金还是松,今天钱感觉比上周五多。〞一大型票券商交易员说。
    
    今日大型票券商的30天短票卖断利率持平于上日水准;主要成交在0.38-0.39%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.387%,区间在0.30-0.405%
,成交金额为134.64亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.384%,区间在0.31-0
.390%,成交金额为96.08亿台币。

    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.393%,区间在0.30-0.41%,
成交97.82亿台币;前日成交加权平均利率在0.393%,区间在0.385-0.41%,成交13.70亿台
币。

    台湾央行周一发行4,091亿台币定存单,较今日到期定存单金额4,091亿台币,发行余额
未增减。

    拆款中心资料显示,周一银行超额准备914亿台币,累计至周二超额准备1兆1,89
6亿台币、加计前期1%的超额准备1兆3,286亿台币。
            
     
    **RP利率持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,月底投信仍见资金赎回压力,但银行
间资金仍显宽裕,让月底最后交易日RP仍稳在现有区间。
    
    他们并称,今日虽有加拿大丰业银行交割2.15亿美元国际债券,但对市场资金调度影响
有限,展望月初资金情势仍旧偏松,RP利率可望向月内天期区间低位靠拢。
    
    〞蛮松的,但月底最后一天全部只能做跨月的。〞一大型证券商交易员说。
    
    今日证券商与金融机构承做跨月公债利率主要成交在0.31-0.32%;公司债利率则在0.41
-0.42%,均与上日相同。
    
    今天大型票券商与金融机构承作债券利率续持平;跨月公债RP利率主要在0.30-0.31%;
公司债则在0.33-0.34%。(完)   

    
 (审校 罗两莎)
  
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