February 6, 2020 / 2:54 AM / 2 months ago

中国外汇:1月人民币兑美元主要品种成交环比减逾两成,掉期降幅拖累--CFETS

    路透上海2月6日 - 中国外汇交易中心(CFETS)最新公布的人民币外汇月度统计数据显示
,1月人民币兑美元即期、外汇掉期、远期和期权累计成交11.1万亿元人民币,较上月减21.
9%;其中人民币即期成交38,984.5亿元,较上月下降9.2%,当月人民币即期成交额占银行间
外汇市场即期成交的比重为95.8%。

    CFETS公布的数据还显示,当月人民币外汇掉期成交68,743.5亿元,较上月减27.9%,其
中隔夜掉期占比55.7%。当月人民币远期成交389.5亿元,较上月减24.2%,其中三个月及以
下的远期占比28.7%;当月人民币期权成交2,535.8亿元,环比减14.0%,其中三个月及以下
的期权占比56.9%。

    按当月人民币兑美元加权价6.9145元折算,人民币兑美元即期、外汇掉期、远期和期权
分别成交5,638.1亿美元、9,941.9亿美元、56.3亿美元和366.7亿美元。

    根据CFETS公布的数据统计,今年一月人民币即期、外汇掉期、远期和期权分别成交38,
984.5亿元人民币、68,743.5亿元、389.5亿元和2,535.8亿元;若根据各月的人民币汇率加
权价折算,一月人民币即期、外汇掉期、远期和期权分别成交5,638.1亿美元、9,941.9亿美
元、56.3亿美元和366.7亿美元。

    2019年以人民币计价的人民币即远掉及期权累计成交168.9万亿元,按美元计价则累计
成交金额24.57万亿美元。

    中国外汇交易中心人民币兑美元月度成交数据一览:(单位:亿美元,根据加权价折算)
             即期      外汇掉期   远期       期权            USDCNY加权价
    01-2020    5638.1     9941.9       56.3           366.7          6.9145
    12-2019    6114.1    13590.8       73.2           419.9           7.019
    11-2019    6835.3    11752.9       40.1           574.1          7.0191
    10-2019    5563.8     9943.4       30.1           323.4          7.0814
    09-2019    5368.7    11514.9       31.1           334.5          7.1203
    08-2019    7259.7    13500.3       94.5           547.8          7.0701
    07-2019    6422.7    14231.4       31.2           433.0          6.8771
    06-2019    5300.7    12345.7       57.8           503.8          6.9002
    05-2019    7407.0    13858.5      103.2           571.2          6.8704
    04-2019    6728.5    17311.3       60.1           454.2          6.7154
    03-2019    6885.2    17727.9       66.0           470.2          6.7112
    02-2019    4397.5    10421.2       39.7           451.8          6.7391
    01-2019    7456.3    16343.2       75.4           740.6          6.7903
 2020年累计   16003.1  2019年累      244808  2018年:245693   2017年:200632
                       计                                    
 
(完)

 (发稿 张金栋;审校 屈桂娟)
  
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