February 11, 2019 / 2:56 AM / 6 months ago

中国外汇:1月人民币兑美元即远掉及期权成交环比降8.6%,主因掉期减少--CFETS

    路透上海2月11日 - 中国外汇交易中心(CFETS)最新公布的人民币外汇月度统计数据显
示,1月人民币兑美元即期、外汇掉期、远期和期权累计成交16.7万亿元人民币,较上月减8
.6%。其中当月人民币外汇掉期成交11.1万亿元,较上月减9.7%,是成交额环比下降的主因
。

    CFETS公布的数据还显示,人民币即期成交50,630.4亿元,较上月下降5.8%,当月人民
币即期成交额占银行间外汇市场即期成交的比重为96.8%;当月人民币远期成交511.7亿元,
较上月减3.5%,其中三个月及以下的远期占比56.5%;当月人民币期权成交5,029.2亿元,环
比减9.9%,其中三个月及以下的期权占比54.7%。
    
    
    
    按当月人民币兑美元加权价6.7903元折算,人民币兑美元即期、外汇掉期、远期和期权
分别成交7,456.3亿美元、16,343.2亿美元、75.4亿美元和740.6亿美元。

    根据CFETS公布的数据统计,今年以来人民币即期、外汇掉期、远期和期权分别成交542
,537.3亿元人民币、1,205,762.8亿元、5,958.5亿元和45,926.5亿元;若根据各月的人民币
汇率加权价折算,今年以来人民币即期、外汇掉期、远期和期权分别成交81,353.8亿美元、
181,187.2亿美元、896.3亿美元和6,870.9亿美元。

    2018年以人民币计价的人民币即远掉及期权累计成交163.3万亿元,按美元计价则累计
成交金额20.06万亿美元。
    
    
   
 
    中国外汇交易中心人民币兑美元月度成交数据一览:(单位:亿美元,根据加权价折算)
            即期         外汇掉期    远期           期权       USDCNY加权价
   01-2019       7456.3     16343.2           75.4      740.6        6.7903
   12-2018       7801.0     17849.1           77.0      810.0         6.888
   11-2018       7574.5     18287.3           52.3      615.8        6.9416
   10-2018       7135.1     13756.0           42.8      702.6        6.9341
   09-2018       6416.8     13023.5           38.9      526.4        6.8559
   08-2018       6936.3     13038.0          121.4      526.3        6.8483
   07-2018       6555.9     13487.1          124.6      471.6        6.7177
   06-2018       5805.3     13011.6           54.0      470.4         6.469
   05-2018       6122.4     14784.7           68.9      449.4         6.374
   04-2018       5100.7     12820.0           50.3      431.6        6.2951
   03-2018       5478.4     13847.7           49.5      499.8        6.3182
   02-2018       3572.8      8093.9           42.6      184.6        6.3087
   01-2018       5398.3     12845.2           98.6      442.0        6.4358
 2019年累       24615.4  2018年累计       245692.8  2017年累       200632.5
 计                                                 计         
 (完)

    
 (发稿 张金栋;审校 杨淑祯)
  
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