January 2, 2019 / 2:39 AM / 6 months ago

中国外汇:2018年人民币兑美元即远掉及期权成交同比增逾两成--CFETS

    路透上海1月2日 - 中国外汇交易中心(CFETS)最新公布的人民币外汇月度统计数据显示,2018年12月人民币兑美元即期、外汇掉期、远期和期权累计成交金额较上月略降;2018年全年则累计成交24.57万亿美元,较2017年的20.06万亿美元增逾两成。
    
    CFETS公布的数据还显示,去年12月人民币远期成交530.2亿元人民币,较上月增45.9%,其中三个月及以下的远期占比34.4%;当月人民币期权成交5,579.5亿元,环比增30.5%,其中三个月及以下的期权占比41.9%。
    
    
    
    不过人民币远期和期权成交环比上升明显,但这两类总规模占比并不大;而外汇掉期成交下降,拉低了当月的成交规模近一个百分点。
    
    数据显示,去年12月人民币外汇掉期成交122,944.8亿元,较上月减3.1%,其中隔夜掉期占比49.7%;当月人民币即期成交53,733.3亿元,较上月升2.2%,当月人民币即期成交额占银行间外汇市场即期成交的比重为96.2%。

    按当月人民币兑美元加权价6.888元折算,当月人民币兑美元即期、外汇掉期、远期和期权分别成交7,801亿美元、17,849.1亿美元、77亿美元和810亿美元。
    
 
   
    
    根据CFETS公布的数据统计,2018年以来人民币即期、外汇掉期、远期和期权分别成交491,906.9亿元人民币、1,094,787.8亿元、5,446.8亿元和40,897.3亿元;若根据各月的人民币汇率加权价折算,2018年以来人民币即期、外汇掉期、远期和期权分别成交73,897.5亿美元、164,844.1亿美元、821亿美元和6,130.3亿美元。

    2017年以人民币计价的人民币即远掉及期权累计成交163.3万亿元,按美元计价则累计成交金额20.06万亿美元。

    中国外汇交易中心人民币兑美元月度成交数据一览:(单位:亿美元,根据加权价折算)
             即期         外汇掉期       远期           期权     USDCNY加权
                                                                 价
    12-2018       7801.0        17849.1           77.0    810.0        6.888
    11-2018       7574.5        18287.3           52.3    615.8       6.9416
    10-2018       7135.1        13756.0           42.8    702.6       6.9341
    09-2018       6416.8        13023.5           38.9    526.4       6.8559
    08-2018       6936.3        13038.0          121.4    526.3       6.8483
    07-2018       6555.9        13487.1          124.6    471.6       6.7177
    06-2018       5805.3        13011.6           54.0    470.4        6.469
    05-2018       6122.4        14784.7           68.9    449.4        6.374
    04-2018       5100.7        12820.0           50.3    431.6       6.2951
    03-2018       5478.4        13847.7           49.5    499.8       6.3182
    02-2018       3572.8         8093.9           42.6    184.6       6.3087
    01-2018       5398.3        12845.2           98.6    442.0       6.4358
    12-2017       6196.6        14892.2          181.5    538.0        6.598
 2018年累计    245,692.8  2017年累计         200,632.5                      
 (完)

    
 (发稿 张金栋;审校 张喜良)
  
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