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中国外汇:5月人民币兑美元主要品种成交创三个月新低,因掉期拖累--CFETS

    路透上海6月3日 - 中国外汇交易中心(CFETS)最新公布的人民币外汇月度统计数据显示,5月人民币兑美元即期、外汇掉期、远期和期权累计成交13.2万亿元人民币,较上月减3.2%,累计成交额创三个月新低;其中人民币即期成交38,775.9亿元,较上月升4.2%,当月人民币即期成交额占银行间外汇市场即期成交的比重为97.2%。

    CFETS公布的数据还显示,当月人民币外汇掉期成交89,652.4亿元,较上月减6.3%,其中隔夜掉期占比51.6%。当月人民币远期成交504.9亿元,较上月减28.3%,其中三个月及以下的远期占比50.1%;当月人民币期权成交3,098.1亿元,环比增7.7%,其中三个月及以下的期权占比46.2%。    
    


    按当月人民币兑美元加权价7.1133元折算,人民币兑美元即期、外汇掉期、远期和期权分别成交5,451.2亿美元、12,603.5亿美元、71.0亿美元和435.5亿美元。

    根据CFETS公布的数据统计,今年以来人民币即期、外汇掉期、远期和期权分别成交188,091.2亿元人民币、412,910.5亿元、3,048.9亿元和12,827.9亿元;若根据各月的人民币汇率加权价折算,今年以来人民币即期、外汇掉期、远期和期权分别成交26,777.5亿美元、58,724.9亿美元、433.7亿美元和1,824.7亿美元。

    2020年至今,以人民币计价的人民币即远掉及期权累计成交61.7万亿元,按美元计价则累计成交金额8.78万亿美元。2019年以人民币计价的人民币即远掉及期权累计成交168.9万亿元,按美元计价则累计成交金额24.48万亿美元。
    



    中国外汇交易中心人民币兑美元月度成交数据一览:(单位:亿美元,根据加权价折算)    
            即期      外汇掉期   远期      期权            USDCNY加权价
   05-2020    5451.2    12603.5      71.0           435.5          7.1133
   04-2020    5258.8    13525.3      99.6           406.7          7.0739
   03-2020    6337.3    13041.6     133.5           350.1          7.0185
   02-2020    4092.0     9612.7      73.3           265.6          7.0018
   01-2020    5638.1     9941.9      56.3           366.7          6.9145
   12-2019    6114.1    13590.8      73.2           419.9           7.019
   11-2019    6835.3    11752.9      40.1           574.1          7.0191
   10-2019    5563.8     9943.4      30.1           323.4          7.0814
   09-2019    5368.7    11514.9      31.1           334.5          7.1203
   08-2019    7259.7    13500.3      94.5           547.8          7.0701
   07-2019    6422.7    14231.4      31.2           433.0          6.8771
   06-2019    5300.7    12345.7      57.8           503.8          6.9002
   05-2019    7407.0    13858.5     103.2           571.2          6.8704
 2020年累    87760.8  2019年累     244808  2018年:245693   2017年:200632
 计                   计                                   
 (完)
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 (发稿 张金栋;审校 张喜良)
  
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