October 9, 2019 / 12:54 AM / 9 days ago

中国外汇:9月人民币兑美元主要品种成交减近两成,远期骤降近七成--CFETS

    路透上海10月9日 - 中国外汇交易中心(CFETS)最新公布的人民币外汇月度统计数据显示,9月人民币兑美元即期、外汇掉期、远期和期权累计成交12.3万亿元人民币,较上月减18.8%;其中人民币即期成交38,226.5亿元,较上月下降25.5%,当月人民币即期成交额占银行间外汇市场即期成交的比重为95.1%。

    CFETS公布的数据还显示,当月人民币外汇掉期成交81,989.3亿元,较上月减14.1%,其中隔夜掉期占比60.8%。当月人民币远期成交221.5亿元,较上月减66.9%,其中三个月及以下的远期占比28.3%;当月人民币期权成交2,381.9亿元,环比减38.5%,其中三个月及以下的期权占比53.4%。
    



    按当月人民币兑美元加权价7.1203元折算,人民币兑美元即期、外汇掉期、远期和期权分别成交5,368.7亿美元、11,514.9亿美元、31.1亿美元和334.5亿美元。

    根据CFETS公布的数据统计,今年以来人民币即期、外汇掉期、远期和期权分别成交392,846.0亿元人民币、872,142.7亿元、3,838.3亿元和30,911.8亿元;若根据各月的人民币汇率加权价折算,今年以来人民币即期、外汇掉期、远期和期权分别成交57,226.3亿美元、127,254.4亿美元、559.0亿美元和4,507.0亿美元。
    
    

    2018年以人民币计价的人民币即远掉及期权累计成交163.3万亿元,按美元计价则累计成交金额24.57万亿美元。

    中国外汇交易中心人民币兑美元月度成交数据一览:(单位:亿美元,根据加权价折算)
             即期      外汇掉期    远期      期权       USDCNY加权价
    09-2019    5368.7     11514.9      31.1      334.5        7.1203
    08-2019    7259.7     13500.3      94.5      547.8        7.0701
    07-2019    6422.7     14231.4      31.2      433.0        6.8771
    06-2019    5300.7     12345.7      57.8      503.8        6.9002
    05-2019    7407.0     13858.5     103.2      571.2        6.8704
    04-2019    6728.5     17311.3      60.1      454.2        6.7154
    03-2019    6885.2     17727.9      66.0      470.2        6.7112
    02-2019    4397.5     10421.2      39.7      451.8        6.7391
    01-2019    7456.3     16343.2      75.4      740.6        6.7903
    12-2018    7801.0     17849.1      77.0      810.0         6.888
    11-2018    7574.5     18287.3      52.3      615.8        6.9416
    10-2018    7135.1     13756.0      42.8      702.6        6.9341
    09-2018    6416.8     13023.5      38.9      526.4        6.8559
 2019年累计  189546.7  2018年累计  245692.8  2017年累       200632.5
                                             计         
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    (完)

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 (发稿 张金栋;审校 张喜良)
  
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