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中国外汇:即期和掉期拖累9月人民币兑美元主要品种成交降至三个月新低--CFETS

    路透上海10月12日 - 中国外汇交易中心(CFETS)最新公布的人民币外汇月度统计数据显
示,9月人民币兑美元即期、外汇掉期、远期和期权累计成交14.9万亿元人民币,为三个月
来最低水平,较上月减7.7%。
    
    
    CFETS公布的数据还显示,其中人民币即期成交46,481.2亿元,较上月下降8%,当月人
民币即期成交额占银行间外汇市场即期成交的比重为96.1%。当月人民币外汇掉期成交98,22
7.6亿元,较上月减8.2%,其中隔夜掉期占比59.5%。
    
    

    当月人民币远期成交698.1亿元,较上月增15.1%,其中三个月及以下的远期占比68.2%
;当月人民币期权成交3,935.9亿元,环比增8.0%,其中三个月及以下的期权占比51.8%。

    按当月人民币兑美元加权价6.8109元折算,人民币兑美元即期、外汇掉期、远期和期权
分别成交6,824.5亿美元、14,422.1亿美元、102.5亿美元和577.9亿美元。

    根据CFETS公布的数据统计,今年以来人民币即期、外汇掉期、远期和期权分别成交382
,323.4亿元人民币、841,283.5亿元、5,111.4亿元和27,351.1亿元;若根据各月的人民币汇
率加权价折算,今年以来人民币即期、外汇掉期、远期和期权分别成交54,697.3亿美元、12
0,268.4亿美元、731.2亿美元和3,914.2亿美元。
    


     2020年至今,以人民币计价的人民币即远掉及期权累计成交125.6万亿元,按美元计价
则累计成交金额17.96万亿美元。2019年以人民币计价的人民币即远掉及期权累计成交168.9
万亿元,按美元计价则累计成交金额24.48万亿美元。

    中国外汇交易中心人民币兑美元月度成交数据一览:(单位:亿美元,根据加权价折算)
            即期      外汇掉期   远期     期权           USDCNY加权价
   09-2020    6824.5    14422.1    102.5          577.9          6.8109
   08-2020    7290.7    15444.7     87.5          525.8          6.9283
   07-2020    7514.9    17113.0     45.8          528.3          7.0082
   06-2020    6289.6    14563.7     61.6          457.5          7.0867
   05-2020    5451.2    12603.5     71.0          435.5          7.1133
   04-2020    5258.8    13525.3     99.6          406.7          7.0739
   03-2020    6337.3    13041.6    133.5          350.1          7.0185
   02-2020    4092.0     9612.7     73.3          265.6          7.0018
   01-2020    5638.1     9941.9     56.3          366.7          6.9145
   12-2019    6114.1    13590.8     73.2          419.9           7.019
   11-2019    6835.3    11752.9     40.1          574.1          7.0191
   10-2019    5563.8     9943.4     30.1          323.4          7.0814
   09-2019    5368.7    11514.9     31.1          334.5          7.1203
 2020年累   179611.0  2019年累    244808  2018年:245693  2017年:200632
 计                   计                                 
 (完)
    
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 (发稿 张金栋;审校 屈桂娟)
  
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