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中国财经

7月人民币兑美元主要成交创四个月新高 其中远期成交环增逾五成--CFETS

路透上海8月2日 - 中国外汇交易中心(CFETS)最新公布的人民币外汇月度统计数据显示,7月人民币兑美元即期、外汇掉期、远期和期权累计成交较上月增7.9%至18.0万亿元人民币,创四个月新高;其中当月人民币外汇掉期成交118,152.3亿元,较上月增10.8%,是交易量回升的关键。

CFETS公布的数据还显示,当月人民币远期成交较上月增52.3%至812.9亿元,创16个月新高,其中三个月及以下的远期占比27.1%;不过由于远期交易在整个交易量的比重不大,占比提升对总量的影响很小。

tmsnrt.rs/3A4nQjJ

tmsnrt.rs/2VbEi2J

另外人民币即期成交较上月上升2.5%至56,476.7亿元,当月人民币即期成交额占银行间外汇市场即期成交的比重为96.7%。但当月人民币期权成交较上月略减0.4%至4,465.6亿元,创五个月新低,其中三个月及以下的期权占比48.4%。

tmsnrt.rs/3lm9ZkK

tmsnrt.rs/3loUeJA

tmsnrt.rs/3jaLioC

按当月人民币兑美元加权价6.4747元折算,人民币兑美元即期、外汇掉期、远期和期权分别成交8,722.7亿美元、18,248.3亿美元、125.6亿美元和689.7亿美元。

根据CFETS公布的数据统计,今年以来人民币即期、外汇掉期、远期和期权分别成交363,149.1亿元人民币、718,525.9亿元、4,041.3亿元和32,249.4亿元;若根据各月的人民币汇率加权价折算,今年以来人民币即期、外汇掉期、远期和期权分别成交56,125.3亿美元、111,027.3亿美元、624.6亿美元和4,984.6亿美元。

2021年至今,以人民币计价的人民币即远掉及期权累计成交111.8万亿元,按美元计价则累计成交金额17.28万亿美元。2020年以人民币计价的人民币即远掉及期权累计成交172.2万亿元,按美元计价则累计成交金额25万亿美元。

中国外汇交易中心人民币兑美元月度成交数据一览:(单位:亿美元,根据加权价折算)

即期 外汇掉期 远期 期权 USDCNY加权价

07-2021 8722.7 18248.3 125.6 689.7 6.4747

06-2021 8573.7 16585.2 83.0 697.8 6.4275

05-2021 8148.7 14342.9 87.0 785.9 6.4244

04-2021 8340.8 16892.0 83.3 716.8 6.5184

03-2021 9205.4 18881.0 91.6 814.4 6.5103

02-2021 5450.2 11312.5 63.2 541.5 6.4599

01-2021 7683.9 14765.4 91.0 738.5 6.4692

12-2020 11315.9 16451.2 92.3 695.0 6.5414

11-2020 8801.7 14701.4 99.9 586.4 6.6009

10-2020 5783.3 11410.1 77.7 517.0 6.7022

09-2020 6824.5 14422.1 102.5 577.9 6.8109

08-2020 7290.7 15444.7 87.5 525.8 6.9283

07-2020 7514.9 17113.0 45.8 528.3 7.0082

2021年累计 172761.8 2020年:250 2019年:244 2018年:245 2017年:200632

143 808 693

(完)

发稿 张金栋;审校 吴云凌

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