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中国财经

5月人民币兑美元主要品种成交创三个月新低 期权成交仍增逾8%--CFETS

路透上海6月2日 - 中国外汇交易中心(CFETS)最新公布的人民币外汇月度统计数据显示,5月人民币兑美元即期、外汇掉期、远期和期权累计成交较上月减11.5%至15万亿元人民币,创三个月新低;当月人民币外汇掉期成交92,144.4亿元,较上月减16.3%,是成交量萎缩的关键原因。

另外5月人民币即期成交52,350.4亿元,较上月下降3.7%,相较掉期成交量萎缩幅度不大;人民币即期成交额占银行间外汇市场即期成交的比重为96.2%,为今年来最高占比。

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tmsnrt.rs/34B5fxS

CFETS公布的数据还显示,5月人民币期权成交5,048.8亿元,环比增8.1%;人民币远期成交558.6亿元,较上月增2.9%,不过由于期权和远期占总成交量的比重不大,无法扭转成交萎缩局面。

tmsnrt.rs/2SOqfP0

tmsnrt.rs/3wUEe4J

按5月人民币兑美元加权价6.4244元折算,人民币兑美元即期、外汇掉期、远期和期权分别成交8,148.7亿美元、14,342.9亿美元、87.0亿美元和785.9亿美元。

根据CFETS公布的数据统计,今年以来人民币即期、外汇掉期、远期和期权分别成交251,565.1亿元人民币、493,772.2亿元、2,694.8亿元和23,298.7亿元;若根据各月的人民币汇率加权价折算,今年以来人民币即期、外汇掉期、远期和期权分别成交38,828.9亿美元、76,193.8亿美元、416.0亿美元和3,597.1亿美元。

tmsnrt.rs/3cbaybw

2021年至今,以人民币计价的人民币即远掉及期权累计成交77.1万亿元,按美元计价则累计成交金额11.90万亿美元。2020年以人民币计价的人民币即远掉及期权累计成交172.2万亿元,按美元计价则累计成交金额25万亿美元。

中国外汇交易中心人民币兑美元月度成交数据一览:(单位:亿美元,根据加权价折算)

即期 外汇掉期 远期 期权 USDCNY加权价

05-2021 8148.7 14342.9 87.0 785.9 6.4244

04-2021 8340.8 16892.0 83.3 716.8 6.5184

03-2021 9205.4 18881.0 91.6 814.4 6.5103

02-2021 5450.2 11312.5 63.2 541.5 6.4599

01-2021 7683.9 14765.4 91.0 738.5 6.4692

12-2020 11315.9 16451.2 92.3 695.0 6.5414

11-2020 8801.7 14701.4 99.9 586.4 6.6009

10-2020 5783.3 11410.1 77.7 517.0 6.7022

09-2020 6824.5 14422.1 102.5 577.9 6.8109

08-2020 7290.7 15444.7 87.5 525.8 6.9283

07-2020 7514.9 17113.0 45.8 528.3 7.0082

06-2020 6289.6 14563.7 61.6 457.5 7.0867

05-2020 5451.2 12603.5 71.0 435.5 7.1133

2021年累计 119035.8 2020年:250 2019年:244 2018年:245 2017年:20063

143 808 693 2

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