May 6, 2020 / 2:21 AM / a month ago

4月人民币兑美元主要品种成交环减2.1% 即期骤降逾16%--CFETS

路透上海5月6日 - 中国外汇交易中心(CFETS)最新公布的人民币外汇月度统计数据显示,4月人民币兑美元即期、外汇掉期、远期和期权累计成交13.6万亿元人民币,较上月减2.1%;其中人民币即期成交37,200.5亿元,较上月下降16.4%,当月人民币即期成交额占银行间外汇市场即期成交的比重为97%。

CFETS公布的数据还显示,当月人民币外汇掉期成交95,676.3亿元,较上月增4.5%,其中隔夜掉期占比56.2%。当月人民币远期成交704.2亿元,较上月减24.9%,其中三个月及以下的远期占比32.2%;当月人民币期权成交2,877.1亿元,环比增17.1%,其中三个月及以下的期权占比51%。

按当月人民币兑美元加权价7.0739元折算,人民币兑美元即期、外汇掉期、远期和期权分别成交5,258.8亿美元、13,525.3亿美元、99.6亿美元和406.7亿美元。

根据CFETS公布的数据统计,今年以来人民币即期、外汇掉期、远期和期权分别成交149,315.3亿元人民币、323,258.1亿元、2,544.1亿元和9,729.8亿元;若根据各月的人民币汇率加权价折算,今年以来人民币即期、外汇掉期、远期和期权分别成交21,326.3亿美元、46,121.4亿美元、362.7亿美元和1,389.2亿美元。

2020年至今,以人民币计价的人民币即远掉及期权累计成交48.5万亿元,按美元计价则累计成交金额6.92万亿美元。2019年以人民币计价的人民币即远掉及期权累计成交168.9万亿元,按美元计价则累计成交金额24.48万亿美元。

中国外汇交易中心人民币兑美元月度成交数据一览:(单位:亿美元,根据加权价折算)

即期 外汇掉期 远期 期权 USDCNY加权价

04-2020 5258.8 13525.3 99.6 406.7 7.0739

03-2020 6337.3 13041.6 133.5 350.1 7.0185

02-2020 4092.0 9612.7 73.3 265.6 7.0018

01-2020 5638.1 9941.9 56.3 366.7 6.9145

12-2019 6114.1 13590.8 73.2 419.9 7.019

11-2019 6835.3 11752.9 40.1 574.1 7.0191

10-2019 5563.8 9943.4 30.1 323.4 7.0814

09-2019 5368.7 11514.9 31.1 334.5 7.1203

08-2019 7259.7 13500.3 94.5 547.8 7.0701

07-2019 6422.7 14231.4 31.2 433.0 6.8771

06-2019 5300.7 12345.7 57.8 503.8 6.9002

05-2019 7407.0 13858.5 103.2 571.2 6.8704

04-2019 6728.5 17311.3 60.1 454.2 6.7154

2020年累计 69199.6 2019年累计 244808 2018年:245693 2017年:200632

(完)

发稿 张金栋;审校 张喜良

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