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中国财经

美元转弱人民币缩量收升至一个月新高 短期波动区间或续下移

路透北京2月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量收升至一个月新高,中间价亦小升。交易员称,美国就业数据欠佳令美元转弱,同时季节性结汇仍多,均对人民币构成支撑,在境外无风险事件发生的情况下,春节假期前美元/人民币波动区间或继续小幅下移。

他们并指出,虽然近期市场资金面有所回暖,但市场预期货币政策可能将收紧,一年期同业存单利率继续走高,中美利差走扩支撑长端掉期盘中一度升破1,700关口触及逾两个月新高。

“短期美元支撑有些松动,后面可能要看看美债的走势,”一外资行交易员称,本周先关注美国经济数据,春节前人民币可能延续低波动行情。

另一外资行交易员也表示,上周五美国就业数据不好导致美元跌了不少,且客盘整体偏结汇,春节前人民币维持区间波动,区间或有所下移。

掉期方面,该交易员称,与前期相比,虽然短端资金面略有转松,但中国央行在公开市场的投放力度上弱于此前预期,市场普遍担心春节假期过后政策收紧,因此长端难下行。

“感觉长端也差不多到顶了,但预期货币政策会收紧,所以下不来,而且往下砸的人也不多。”他称。

上周五的数据显示,美国1月就业增长低于预期,且12月的非农就业岗位降幅比最初预 期的还要严重。本周稍晚公布的美国消费者物价和消费者信心数据,将有助于确定近期通胀预期和美国公债收益率(殖利率)上升是否合理。

美国总统拜登1.9万亿美元的新冠援助计划上周五取得重大进展,众议院批准了一项预算决议,使民主党人能够在没有共和党支持的情况下推动援助计划于未来几周在国会获得通过。这加剧了美国公债投资者预期通胀率上升势头。

衡量未来10年平均年通胀预期的指标--10年期通胀保值债券损益平衡通胀率已涨至2.19%,为2018年中以来最高。当被问及过度刺激经济和引发通胀的风险时,美国财长叶伦称“如果那种风险化为现实,我们有很好的工具来应对。

招商银行金融市场部首席外汇分析师李刘阳点评称,逊于预期的非农数据让外界对于美国经济复苏领先的期待有所减退,而拜登的1.9万亿美元财政刺激计划在参议院通过预算调节案则让通胀预期得以继续向上。

中国经济周期领先于欧、日等经济体,而这类经济体货币在篮子中占据相当大的权重,“我们判断人民币可能会在美元反弹行情中对欧元、日元等低息货币走强,CFETS指数可能会继续维持震荡向上的趋势。”李刘阳称。

全球汇市方面,美元兑多数货币企稳,交易员等待美国公布更多经济数据。上周公布的非农就业数据令人失望,打压了美元的涨势。

“非农就业数据的疲软确实不利好美元,”大和证券外汇策略师Yukio Ishizuki称,“现在市场正在质疑美元能否继续升值。很大程度上取决于新冠疫情进展,但我们也需 要知道美国的财政刺激措施何时会通过。”

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价,以及离岸市场人民币的主要报价:

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期官方收盘价 6.4583 6.481 0.35%

中间价 6.4678 6.471 0.05%

即期成交额 256.87亿美元 346.59亿美元

日内波动幅度(pips) 90 日低6.464 日高6.455

今年以来升贬幅度 1.26%

2005年汇改以来升贬幅度 28.15%

一年期美元/人民币掉期 1700 1666

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.4533 6.4549 0.02%

一年期美元/CNH掉期 1655 1622.5

一年期NDF 6.6215 6.6211 -0.01%

(完)

发稿 马蓉/韩笑;审校 吴云凌

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