December 24, 2019 / 9:34 AM / a month ago

客盘结汇偏多人民币微收升 资金宽松拉低境内美元掉期

路透北京12月24日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周二收盘微升,日内波动区间较为有限,中间价则小跌至近两周低点。交易员称,最近处于消息空窗期,市场缺乏关键信息指引,而且假期临近,市场弹性不足,部分机构借势做大成交量,明天适逢圣诞假期,客盘结汇需求较多,对人民币汇率构成支撑。

他们并表示,昨日释放的降准预期令掉期曲线出现明显回落。由于银行间流动性较为宽松,隔夜掉期点降至0.1的阶段低点,一年期掉期点亦下探一个月低点。

“临近年底清算需求较多,且明天是美元假期,所以今天客盘偏结汇。”一外资行交易员称。

另一中资行交易员称,中美第一阶段协议尚未签署,市场整体较为谨慎,而接近年底自营盘不会有太多操作,“不过,还是要关注今年最后一天人民币汇率落在什么水平。”

美元掉期方面,一交易员称,降准预期使得短期资金面保持宽松,掉期松动较为明显,“不过从以往来看,降准落地就是个底。”

中国国务院总理李克强周一称,国家将进一步研究采取降准和定向降准、再贷款和再贴现等多种措施,降低实际利率和综合融资成本,推动小微企业融资难融资贵问题明显缓解。

全球汇市方面,澳元周二逼近五个月高位,受美中贸易关系改善的乐观气氛激励,在年底假期展开之际其他主要货币交易大多淡静。而已连跌五日的英镑再度承压,因英国退欧冲击疑虑,加上流动性减少,令英镑受创。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价,以及离岸市场人民币的主要报价:

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 7.0075 7.0127 0.07%

中间价 7.0119 7.0117 0.00%

成交额 239.71亿美元 222.09亿美元

日内波动幅度(pips) 93 日低7.0146 日高7.0053

今年以来升贬幅度 -2.02%

2005年汇改以来升贬幅度 18.11%

一年期美元/人民币掉期 439

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 7.0069 7.0071

一年期NDF 7.0816 7.084

中国外汇交易中心更新的16点人民币兑美元参考汇率为7.0068元;人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7684元、6.4071元和9.0579元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价,并一次性贬值近2%,同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价,同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)

发稿 韩笑/马蓉; 审校 吴云凌

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