July 9, 2020 / 9:32 AM / a month ago

人民币收盘劲升逾310点重回6时代 A股涨势料延续短期仍有升值空间

路透上海/北京7月9日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周四收盘劲升逾310点,近四个月首度升破7元关口,中间价亦创近四个月新高。交易员称,美国疫情蔓延提升美联储加码宽松预期,美元料维持疲弱,中国股市延续涨势,人民币资产配置价值持续吸引资金流入;不过,应警惕美国可能对香港出台制裁措施的负面影响。

他们指出,近期中国股市表现抢眼资金持续流入,部分客盘在人民币突破区间之后选择加速结汇,而购汇需求的客盘则选择延后购汇,这也导致供需出现一定程度的偏向,预计人民币短期仍有一定升值空间。

从中长期看,中国新冠肺炎疫情控制较佳、经济复苏步伐加快,中美利差维持高位,以及中国大力改革资本市场扩大资金流入,均对人民币走升提供支撑。

“人民币这波升势快于市场预期,主要跟权益市场火爆有关,同时今天公布的CPI和PPI数据也显示中国经济正在复苏。”一中资行交易员称。

该交易员并指出,人民币在突破7.05元和7元两个很强的阻力位后,短期仍将保持一定升势;不过近期中国监管层有意给快速上涨的A股市场降温,若股市升势放缓,人民币或也将在震荡后缓慢走强。

“还要关注美国对香港的制裁措施如何落地,预计会对市场有情绪上的扰动,人民币会有一定调整压力。”他称。

瑞穗银行亚洲首席策略师张建泰最新点评称,离、在岸人民币自3月中旬以来首次升破7元关口,除美元走软因素外,中国A股市场看涨预期被认为是近期人民币升值的催化剂。此外,中国10年期国债收益率升至半年高点也将吸引资金继续流入中国市场。

“我们认为,健康的A股牛市短期将推升人民币汇率至6.95元的水平,但美国可能对中港金融机构实施的制裁可能会阻碍人民币走升,...这可能会加剧市场的波动。”张建泰称。

中国股市周四连续第八个交易日上涨,主要由流动资金、政策支撑及散户热情所带动,尽管监管当局严查场外配资,官媒也对市场风险提出警告。

另一中资行交易员表示,人民币升值动力仍较强,且部分客户延后购汇等也会影响市场供需。

受股市向好影响,债市短时间内受情绪和配置影响收益率继续上行,这进一步拉大了中美利差,另外货币政策从宽松到边际收紧也推升了短端人民币价格,这也会影响长端,一年期掉期一度触及1,260点,创逾三年新高。

数据显示,期货市场上的美元净空仓规模接近2018年以来最高,美元长达数年的涨势面临威胁。道明证券最新报告指出,从各种指标来看,美元被高估了10%-23%。

美国纽约联邦储备银行一名高级官员周三表示,美联储(FED)的紧急贷款工具帮助稳定了市场,也表示必要时美联储将做好调整做法的准备。白宫国家经济委员会主任库德洛周三表示,由于部分州重新实施防疫限制,美国经济可能会受到一些破坏。

据路透统计,全球新冠病毒感染病例周三超过1,200万,越来越多的证据表明这种病毒可以通过空气传播。

全球汇市方面,美元兑大多数货币周四下跌,全球股票和大宗商品等高风险资产反弹抑制了对美元的避险需求。

“我们见到目光更普遍地回到风险资产身上。中国股市大涨是过去几天追逐风险操作的代表作,”CIBC Capital Markets G10外汇策略部门主管Jeremy Stretch称。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价,以及离岸市场人民币的主要报价:

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期官方收盘价 6.9862 7.0176 0.45%

中间价 7.0085 7.0207 0.17%

即期成交额 296.63亿美元 263.12亿美元

日内波动幅度(pips) 225 日低7.0045 日高6.982

今年以来升贬幅度 -0.29%

2005年汇改以来升贬幅度 18.47%

一年期美元/人民币掉期 1250 1155

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.9865 6.9976 0.16%

一年期美元/CNH掉期 1395 1332.5

一年期NDF 7.1234 7.1288 0.08%

中国外汇交易中心更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.9904元;人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.9256元、6.5181元和8.8291元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价,并一次性贬值近2%,同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价,同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)

发稿 张金栋/马蓉;审校 吴云凌/张喜良

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