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中国财经

图表新闻:人民币/美元即期去年12月成交首破万亿美元 创纪录新高

路透上海1月4日 - 中国外汇交易中心(CFETS)最新公布的人民币外汇月度统计数据显示,2020年12月人民币兑美元即期成交较上月继续激增近三成,达到7.4万亿人民币,折合美元超1.1万亿美元,再创历史纪录,掉期当月亦重返10万亿元人民币大关,创五个月新高,共同推动当月人民币主要品种成交规模创下纪录新高。

12月当月人民币兑美元即期延续稳中小升势头,但面对美元持续弱势,人民币表现出“超乎寻常”的稳定,如此环境确实有利于市场主体做大成交量;另外此前市场也有说法称人民币外汇市场做市商数量可能减少,这也刺激部分做市商做大成交量稳固做市地位的意愿。

路透统计显示,往年11-12月份人民币即期成交量也都出现了时点性的上升,1-2月份则因为春节因素扰动,成交量较11-12月份会有所萎缩。掉期也会有年末时点需求导致成交量上升,不过没有即期这么明显。

CFETS公布的数据还显示,2020年12月人民币远期成交603.6亿元人民币,较上月减8.5%,其中三个月及以下的远期占比24.4%;当月人民币期权成交环比增17.4%至4,546.2亿元人民币,创23个月新高,其中三个月及以下的期权占比45.7%。

由此12月人民币兑美元即期、外汇掉期、远期和期权累计成交增17%至18.7万亿元人民币,创出历史新高。按当月人民币兑美元加权价6.5414元折算,人民币兑美元即期、外汇掉期、远期和期权分别成交11,315.9亿美元、16,451.2亿美元、92.3亿美元和695亿美元。

2020年12月人民币兑美元升值0.66%至6.5398,而当月美指下跌2.10%至89.937;同期欧元、英镑兑美元分别升值2.39%和升2.64%,足见人民币很“稳”。

2020年全年人民币即期、外汇掉期、远期和期权分别成交553,205亿元人民币、1,122,413亿元、6,895亿元和39,233亿元;若根据各月的人民币汇率加权价折算,2020年人民币即期、外汇掉期、远期和期权分别成交80,598亿美元、162,831亿美元、1,001亿美元和5,713亿美元。

2019年以人民币计价的人民币即远掉及期权累计成交172.2万亿元,按美元计价则累计成交金额24.48万亿美元。

中国外汇交易中心人民币兑美元月度成交数据一览:(单位:亿美元,根据加权价折算)

即期 外汇掉期 远期 期权 USDCNY加权价

12-2020 11315.9 16451.2 92.3 695.0 6.5414

11-2020 8801.7 14701.4 99.9 586.4 6.6009

10-2020 5783.3 11410.1 77.7 517.0 6.7022

09-2020 6824.5 14422.1 102.5 577.9 6.8109

08-2020 7290.7 15444.7 87.5 525.8 6.9283

07-2020 7514.9 17113.0 45.8 528.3 7.0082

06-2020 6289.6 14563.7 61.6 457.5 7.0867

05-2020 5451.2 12603.5 71.0 435.5 7.1133

04-2020 5258.8 13525.3 99.6 406.7 7.0739

03-2020 6337.3 13041.6 133.5 350.1 7.0185

02-2020 4092.0 9612.7 73.3 265.6 7.0018

01-2020 5638.1 9941.9 56.3 366.7 6.9145

12-2019 6114.1 13590.8 73.2 419.9 7.019

2020年累计 250143.0 2019年累计 244808 2018年:245693 2017年:200632

审校 林高丽

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