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深度分析

焦点:Archegos Capital甩卖股票 野村及瑞士信贷发布亏损预警

路透东京/苏黎世3月29日 - 野村控股及瑞士信贷周一发布预警,称一家美国对冲基金发生保证金违约,恐使他们面临巨额亏损;消息人士指称该对冲基金为Archegos Capital。

2021年3月19日,美国纽约,行人路过纽交所。REUTERS/Brendan McDermid

根据知情消息人士说法,周五多档个股遭到甩卖,导致与Archegos有关的多个公司股价暴跌,这令市场担心后续影响的规模。

野村控股周一表示,可能因为与一美国客户的多笔交易而蒙受20亿美元亏损。在此同时瑞士信贷指出,一美系基金在追缴保证金时违约,将对其第一季业绩造成“显著且重大的”冲击。

瑞士信贷表示,某一基金对瑞信及多家银行业者“出现保证金违约”,意味着他们目前正在退出这些仓位。

野村控股周一股价收盘暴跌16.33%,瑞士信贷股价周一开盘就重挫10%,其他银行股也走低,欧洲金融服务类股指数下跌0.9%。

随着Archegos抛售的影响越来越明显,E-迷你纳斯达克100指数期货在亚洲尾盘跌1%,E-迷你标普500指数期货跌幅扩大至0.8%。

投资者表示,目前貌似不会有系统性风险,但他们担心,Archegos的清盘是否已经全部完成,会不会还有更多抛售。

维亚康姆(Viacom)CBS和Discovery股价上周五均重挫27%左右,在美上市中国企业百度和腾讯音乐上周亦惨跌,一度较上周二收盘价分别跌去33.5%和48.5%。百度港股今日开盘小幅下跌。

投资者和分析师称,周五有大量维亚康姆和Discovery股票被投放市场,可能加剧了这些股票的跌势。富国银行还在周五下调了对维亚康姆的评级。

一位在周六接听了电话的Archegos雇员拒绝置评。根据该基金网站的页面截图,该基金由Bill Hwang创立,他曾在2001-2012年期间创立并管理Tiger Asia,并将其更名为“Archegos Capital”,使之成为一家家族理财室。Tiger Asia是一家总部位于香港的基金,寻求通过押注亚洲证券获利。

Archegos网站显示,在成立Tiger Asia之前,Hwang曾是Tiger Management的股票分析师。由Julian Robertson运营的Tiger Management曾是一支非常成功的对冲基金,在2000年向投资者返还了资金并关闭。

根据当时的一篇新闻稿,Hwang在2012年就美国证券交易委员会(SEC)的内幕交易指控达成和解。新闻稿称,他和他所在公司当时同意支付4,400万美元达成和解。

银行的损失规模可能会引发人们对银行对于Archegos敞口风险管理的质疑。

部分市场人士表示,上周的剧烈波动可能导致投资人更加审慎。

“简直是疯了,”OANDA资深市场分析师Edward Moya表示。“考虑到部分这些个股过去几个月暴涨的情形,不免让人担心过度杠杆操作的问题。”(完)

编译 张明钧/刘秀红/汪红英;审校 白云/郑茵/王兴亚

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