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更新版 1-台湾货币市场:尾牙令资金流动较大,中小银行续有拆入需求
2014年1月16日 / 上午10点29分 / 4 年前

更新版 1-台湾货币市场:尾牙令资金流动较大,中小银行续有拆入需求

* 银行间短率大致平稳

* 〞尾牙〞使资金流动较大

* 大型银行续买短票,利率平稳 (新增拆款以及央行存单发行数字)

记者 高洁如

路透台北1月16日 - 台湾银行间短率周四大致持平。今日是农历年前的〞尾牙〞,传统上不少企业在今日发放员工年终奖金,资金流动较大。受此影响,部分大型银行存款流入多,也造成中小型银行的资金需求偏大,拆入需求增加。

一些大型银行都说,今日进钱不少,而中小型银行则持续受到年前周转金偏低的影响,入市拆借。他们表示,农历年前银行库现增加、周转金偏少的情况,将至最快下周四一般民众可向银行提领新钞之后,即会慢慢缓解。

〞今天小额的个人、大老板都有进钱,蛮分散的。〞一家大型银行业交易员说。

他并表示,虽然中小型银行资金需求增加,拆借频繁,不过为免月底准备数字累积过大,还是会将多余资金请代理行交由央行吸收。

今日是农历12月16日的〞尾牙〞,虽然传统上不少企业在今日发放予员工年终奖金或红利,但也有不少企业会延后至过除夕前不久才发放。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%,略高于上日的0.386%。今日区间在0.295-0.410%,上日在0.295-0.400%;一周拆款利率在0.38-0.42%,同上日。

**大型银行续买短票**

短票市场方面,票券商交易人士指出,为了筹措跨月的资金,买票、拆款都有承做,虽然今日中小型银行的资金并不多,买票相对不踊跃,但大型银行仍有余裕,令今日短票市场仍旧平稳充裕。

跨农历年的短票利率在0.61-0.62%,年内短天期的短票利率在0.58-0.60%,大致均稳于上日。

台湾央行今日共发行3,966亿台币存单,相较存单到期3,969亿台币,存单发行余额减3亿。 周五央行存单到期金额947亿台币。

拆款中心 资料显示,周四超额准备为186亿台币,累计超额准备为负1,740亿,加计前期1%的超额准备为负783亿台币。

**债券RP利率持平**

债券市场附买回(RP)利率周四持平,今日有大型寿险自货市抽离资金,使得市场分配略有不均,投信端多缺不一,惟市场资金仍相对宽裕,证券与票券商仍很快补平缺口。

一票券商交易员指出,今日包括投信与银行都有走钱,银行因换新钞致使可运用资金减少,不过并未让RP利率出现变化。

一证券商交易员则称,今日有少数投信面临赎回,不过也有人来要券,虽然农历年前陆续有公债及公司债要交割,不过应不致带动RP利率上扬。

另一证券商交易员也表示,今日虽是尾牙,不过没感觉资金偏紧,RP以到期续作为主,但来电找券的也不多。

台湾财政部将于17日发行两年期公债350亿台币、20日发行五年公债351亿台币、29日预计发行20年公债300亿台币。21日则有98/1期公债本金到期,金额800亿台币。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间0.56-0.57%;农历年前公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%,跨农历年公司债RP利率主要成交区间在0.66-0.68%,亦与上日相同。

主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.52%,约一至两周天期公司债RP利率交投主要在0.50-0.57%,同于上日区间。(完) (集体采写 董永年; 审校 林高丽/张喜良)

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