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台湾货币市场:月底回补积数令行库操作保守,跨月资金难觅
2014年2月25日 / 凌晨3点43分 / 4 年前

台湾货币市场:月底回补积数令行库操作保守,跨月资金难觅

* 月底行库转为保守观望,跨月资金难觅

* 一周拆款利率多在0.45%以下,极少数高见0.50%

* 短票与债券RP利率持稳

记者 董永年

路透台北2月25日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。银行资金调度人士称,月底金融机构间资金调度谨慎,为确保积数能如实回补,多家行库趋于保守,欲拆入跨月资金不易。

货币市场人士指出,昨日银行已回补467亿台币的负数,累计超额准备降至负2,140亿。回补状况还算不错,这旬料将顺利过关。不过今日多家行库表示要观望至27日的资金状况较为确定后,才愿意拆出。纵然有拆出,资金落点也多在月内。

“今天要借钱的比较多,要拿到跨月的比较难。”一位银行资调人士称。

另一大型票券商交易员则指出,行库到了月底比较保守,拆款业务处于要做不做的边缘,到期续做的部分,向行库拜托后还是可以做。

今日一周拆款利率高位又来到0.500%,交易员表示,年后0.500%的数字已出现几次,但同业间都不清楚拆借双方是谁。目前一周拆款利率多成交在0.450%以下。

“可能是行库间的借贷吧,不知道是谁拆进来的。”一票券商交易员说。

至上日为止,台湾央行农历年后存单发行余额增加了1,052.4亿台币。

据台湾央行公布的每日通货发行金额显示,周一通货回笼约57.17亿台币,年后累计回笼约2,843.62亿台币,回笼近尾声,累计发行数续降至约1.70兆(万亿)。

本地时间11:31时:

**台币兑美元 走升8.7分报30.338。

**台湾加权股价指数 涨0.24%。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.388%,上日报0.387%;今日区间暂在0.295-0.400%,上日收盘区间则为0.295-0.410%;一周拆款利率成交暂在0.380-0.500%,上日区间在0.350-0.500%。

**短票利率持稳**

短票市场方面,大型票券商资调人士表示,2月是发票淡季,今日资金缺口仍有限,调度以拆款为主,因此短票成交利率仍维持在既有水准。

“拆款都可以拆得到,只是利率多少,所以短票(利率)差不多。”一位大型票券商交易员说。

另一大型票券交易员则表示,今天有不买票的银行来询问,显示短票需求还是高,但利率也下不去,0.60%还是铁板一块。

大型票券商指出,今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%,同上日。

台湾央行今日存单到期1,002.25亿台币,存单发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期金额为9,406.55亿台币,落点分别为周三2,288.20亿、周四2,167.30亿。周五则因公众假期休市一天。

拆款中心 资料显示,修正后周一超额准备为467亿台币,累计超额准备为负2,140亿、加计前期1%的超额准备为1,298亿台币。

**RP利率持稳**

台湾债券市场附买回(RP)利率周二仍持稳。市场人士表示,尽管银行间对跨月资金调度较为谨慎,但因目前整体资金情势尚属偏松,RP成交利率依旧稳在既有区间。

他们并指出,因应周三将交割30年新券103/5 300亿台币,令近日寿险端、投信端资金略显分配不均,部分寿险、投信出现走钱的情况,转向银行端调度资金也都相当平顺;不过本周适逢月底,银行间对跨月资金操作较为保守,后续仍须留意月底资金紧缩效应。

〞银行怕月底要用钱,RP落点都落在月底前。〞一位证券商交易员说。

另有票券商资金调度人士提及,随着银行间对月底资金操作较微谨慎,本来不收RP新钱的票券商也于近期开始收跨月RP的新钱。

证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.57%为主;30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.67%,大致与上日相同。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.52%;30天内公司债附买回利率成交在0.50-0.57%,也和上日相同。

本周余日主要交割因子包括周二交割中华工程 五年期可转债5亿台币、柜买测可转债1亿台币;周三发行的103/5期30年公债交割300亿台币、F-合富 可转债4亿台币、嘉威 可转债1.5亿台币;周四有祥业 可转债0.5亿。(完) (集体采写 詹静宜; 审校 林高丽)

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