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重温稿-台湾货币市场:短率大致持稳,审慎以对外资汇出效应
January 11, 2016 / 12:00 AM / 2 years ago

重温稿-台湾货币市场:短率大致持稳,审慎以对外资汇出效应

* 外资近期汇出令资金情势不敢乐观
    * 提领现钞提早且春节假期长,周转料保守
    * 寿险赎回令投信多缺不一,公债RP难降

     记者 董永年
    路透台北1月8日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。惟资金调度人员指出,受今年提领新钞较早、外资近
期汇出等因素影响,使得市场弥漫保守气氛,对农历年关调度不敢过度乐观。
    
    他们并表示,今年农历春节长达9天,各家金融机构料将趁1月积极进行投资、放款等配置,再加上自上月
底延续至月初,因国库借款造成的紧缩阴影犹在,因此纵然市场资金仍宽裕,但流动性可能会受到影响。
    
    〞最近股市与外资动向是变数,不过央行说没问题,应该是胸有成竹。〞一位大型银行交易主管说。
    
    另一大型票券主管认为,外资汇出会让大型银行拆入的便宜资金变少,若是趋势短期不见改善,短率要再
走低不易。
    
    台湾央行总裁彭淮南周四称,台币汇率相对稳定,且总体经济相当稳健,不会有发生金融风暴的机会。 
    
    因应农历年新钞需求,台湾银行从1月起陆续排定银行提领新钞,根据央行统计,周四通货发行数来到1.7
44兆(万亿),较上周五(1日)约增加350.83亿。

   
                                      今日报价      上日收盘
 隔夜银行间拆款加权平均利率            0.232%        0.232%
                                                  
   --隔夜拆款利率区间               0.210-0.340%  0.210-0.320%
                                                        
   --一周拆款利率区间               0.230-0.360%  0.230-0.370%
                                                        
        
    **跨年短票优先供应**
    
    在短票市场方面,大型票券交易商指出,周五发票量例行增加,为争取跨农历年关的资金,短票利率较年
内高出约1-2个基点。

    票券商认为,相较于去年农历春节前的宽松,今年因国际金融环境出现较大变化,外资开年以来短短四个
交易日就卖超台股近350亿台币,在外资可能持续汇出阴影笼罩下,大家心态会偏向保守。
    
     〞可以买(年后)的都尽量给他。〞一位大型票券商交易主管说。    
    
    集保公司资料显示,不分承作对象,上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.347%,上日为0.348%
;上日区间为0.31-0.40%,前日区间则在0.30-0.36%;上日成交量63.49亿台币,前日37.1亿台币。
    
    今日大型票券商与银行间承作落点在农历年关前的短票,成交利率落在0.33-0.35%。年关后的成交利率则
在0.35-0.36%。
          
    台湾央行周五共发行542.5亿台币定存单。与今日到期金额542.5亿台币相同,存单发行余额持平不变。
    
    下周央行定存单到期金额达1兆(万亿)145.8亿台币,资金落点分别为周一566.0亿、周二5,451.0亿、周三
1,600.3亿、周四1,914.5亿及周五614.0亿。

    拆款中心资料 显示,周五超额准备为130亿台币,累积至周日超额准备为1,176亿台币、加计前期1%
的超额准备为4,420亿台币。
    
    
    **投信多缺不一**  
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,今日投信资金多缺不一,因有寿险业者赎回基金所致,但对资金
调度未造成明显影响。
    
    一证券商交易员指出,今日有一、两家投信走钱,银行端也依然对公债RP利率较为坚持,不过下周银行资
金应该会更为宽松,利率料将持平或小幅下跌。
    
    〞公债压不下来,银行还是坚持,没0.36%就不做。〞一位大型证券商交易员说。    
    
    今天证券商短天期公债的附买回利率成交区间落在0.33-0.35%,银行端则在0.35-0.37%,与上日大致相当
;短天期公司债RP主要成交在0.40-0.45%,区间趋同于上日。 
    
    大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率区间变化不大;短天期公债附买回利率区间落在0.28-0.33%
;短天期公司债附买回利率区间则在0.33-0.38%。交易商指出,债券附买回成交利率高低,与票券商及各金融
机构的信评条件/议价能力和承作对象各有不同,因此成交利率区间差异相当大。(完)      

 (审校 杨淑祯)

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