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重温稿-台湾货币市场:短率承向上压力,投信和寿险资金情势仍紧俏未见改善
January 29, 2016 / 12:01 AM / 2 years ago

重温稿-台湾货币市场:短率承向上压力,投信和寿险资金情势仍紧俏未见改善

* 短率有向上压力
    * 大型银行资金情势缓解,但短票和债券附买回市场仍紧俏
    * 票券商忙于调度
    * 债券附买回利率向上

     记者 高洁如
    路透台北1月28日 - 台湾银行间短率周四仍有向上压力。交易人士指出,虽然特定大型商银资金稍有缓解
,甚至已提供拆出月内的资金,不过投信和寿险的资金情势未见改善,使得短率在月底前面临趋升压力。
  
    大型商银交易人士表示,票券商的资金情势相当紧俏,一早电话来得很频繁,是月内的资金的主要需求者
。至于银行则是先寻找跨月的资金为主,不过也有不少银行在小缺的情况下,调入短钱。
    
    〞今天算很紧的,市场供应很少,〞一位大型商银交易员表示。
    
    交易员也说,近期还有二笔国库借款,将在下周二(2月2日)及周五(2月5日)交割,虽然资金放款至国库之
后还是在货币市场中流动,不过在帐上可能会消失数天,对农历年前最后一周的资金运作,是一项紧缩因素。
     
    此外,至农历春节前还有高额的美元债将交割。根据路透整理,1月29日有摩根士丹利和百威英博<ABI.BR
>二家公司发行美元债,总额高达逾15亿美元。      
     
    因应农历年新钞需求,台湾银行从1月起陆续排定银行提领新钞,根据央行统计,27日的通货发行数已突
破2兆(万亿)239亿余台币,较1日约增加2,193亿。  
   
                                      今日报价      上日收盘
 隔夜银行间拆款加权平均利率            0.250%        0.244%
                                                  
   --隔夜拆款利率区间               0.210-0.430%  0.210-0.330%
                                                        
   --一周拆款利率区间               0.240-0.430%  0.230-0.420%
                                                        
   --两周拆款利率区间                   --        0.350-0.380%
             
      
     **票券商忙于调度**
    
    多家票券商则对近期资金情势纷纷叫苦,由于资金很难调度,过年后的长钱尤其不多。虽然票券商目前能
拿到月内的拆款,但是将缺口都集中在周六,也是一大隐忧。
    
    〞拿到钱,我们是又痛又爱。拿了钱很爱,但又集中在周六(到期)可能到时会很痛,〞一位大型票券商交
易员表示。     
    
    集保公司资料显示,不分承作对象,上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.385%,上日在0.393%
;上日区间在0.35-0.45%,前日在0.37-0.40%;上日成交量78.36亿,前日是37.35亿台币。
    
    今日大型票券商与银行间承作落点在农历年关前的短票,成交很少,上日主要成交在0.33-0.35%。年关后
的成交利率则向区间高位靠拢,今日多在0.40%,上日在0.39-0.40%。
          
    台湾央行周四表示,共发行1,981.5亿台币定存单。与今日到期金额2,427亿台币相较,存单发行余额减44
5.5亿台币。周五则有11亿台币定存单到期。
    
    台湾央行周四表示,将于2月1日(下周一)2月1日增设发行4天期定存单利率在0.26%。2月2日则将增开发行
14天期定存单利率维持0.29%。 
    
    拆款中心资料 显示,周四的超额准备为995亿台币,累积超额准备为7,803亿台币、加计前期1%的超
额准备为1兆1,047亿台币。
    
    
    **债券RP利率向上**  
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易商表示,不只是被投信解约、赎回很多,寿险也是纷纷来解约,银行也没
有多余的钱可以供应。
    
    一家大型票券商交易员表示,资金吃紧的情势比昨天更甚,只要是有到期的客户一定来要求利率必须反应
近期走高的情势。
    
    〞要续的都要抬高利率,要我反应一下,我就加个1-2基点,〞一家大型证券商交易员表示。
    
   但也有交易员无奈表示,资金难觅,即便愿意开高利率也难找到钱。
    
    〞我要开(高)利率,也没有人要来买,〞一位大型证券商资金调度人员表示。     

    证券商的公债附买回利率成交区间明显走高至0.37-0.40%,上日在0.37-0.38%;银行端也走高至0.40%,
上日在0.37-0.40%;农历年前公司债RP主要成交在0.45-0.46%,也较上日的0.44-0.45%走高。
        
    大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率也有向上压力,利率方面不分公债/公司债,跨年利率在0.4
2-0.43%,上日在0.35-0.38%,成交仍少。(完)    

 (审校 林高丽)

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