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台湾货币市场:大金主缺位资金骤紧,拆款及短票利率顺势上扬
2016年4月27日 / 凌晨4点26分 / 2 年前

台湾货币市场:大金主缺位资金骤紧,拆款及短票利率顺势上扬

* 市场金主未供应资金,拆款利率上扬
    * 资金趋紧,短票利率止跌反弹至0.31%
    * RP市场利率大致持稳

     记者 罗两莎
    路透台北4月27日 - 台湾银行间跨月拆款利率周三微扬。资金调度人士说,今天因市场
大型金主没有多余资金供拆出,让各金融机构资调人员〞顿失依靠〞,资金亦由松转紧,利
率跟着上扬。
    
    他们表示,央行大砍隔夜资金委托代收金额,冲销力度大减等动作,致过去半个月市场
资金非常浮滥,因先前很容易就调到钱,让大家失去戒心;而随今天资金突然趋紧,资调人
员均绷紧神经,一大早就四处打电话,急着找钱。
    
    〞今天票券商和小型银行比较紧,大家都急着找钱,利率也上来了。〞一位大型银行资
调人员说。

    他指出,因手中可供拆出资金有限,今天大都是到期续做,并适度调升利率,跨月资金
利率自0.32%调升至0.325%至0.33%。
    
    一中型银行资调人员亦称,资金突然变紧了,拿钱难度明显升高,利率亦上扬,尤其是
跨月资金,早上到处打电话都没调到; 〞上礼拜随便借都有,今天突然就变了,钱不好拿
,跨月大家都说没开。〞
        
    利率方面,隔拆最低利率仍在0.20%,惟跨月资金不论银行或票券商均拉高到0.32%至0.
33%,上日银行在0.28-0.29%,票券公司则在0.32-0.33%。
    
              
 本地时间12:06                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      32.349                     32.363    
 台湾加权股价指数<.TWII         8,572.84                  8,581.57    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.200%                    0.202%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.200-0.240%               0.200-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.200-0.325%               0.200-0.330%
   --两周拆款利率区间           0.260-.0340%               0.250-0.335%
    

    **短票利率微升**

    短票方面,票券商表示,受市场主要资金供应者没做拆款影向,今天市场资金明显趋紧
,利率跟着走高。
    
    〞资金变紧了,早上有稍微混乱一点,短票利率有上来一点,拉高到0.31%。〞一位票
券商交易员说。

    今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保短票利率主要成交在0.31%,部分成交在0
.30%;上日则成交在0.30%,部分成交于0.29%。
   
    周三央行定存单到期金额为1,975亿台币,发行金额稍晚公布。
    
    本周央行定存单到期总额1兆746.65亿台币,分别是:周四2,401.8亿、周五1,505亿台
币。
    
    集保公司资料显示,不分承作对象,上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率降为0.
298%,前日在0.303%,上日区间0.28-0.30%;前日则在0.28-0.40%,成交量为90.24亿台币
,前日共189.44亿。
    
    拆款中心资料 显示,修正后周二超额准备为552亿台币,累积超额准备7,668亿台
币、加计前期1%的超额准备为9,903亿台币。
    
    今天发行的美元计价债券为:UBS AG, London Branch,发行年限为30年期,金额0.53
亿美元。
    
    未来两周还将发行多档外币债,欲了解详情点选〞近期台湾将发行外币(含人民币)债券
一览 
    
    
    **RP利率大致持稳**

    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员指出,今天市场资金略为趋紧,不仅银行撤回
资金,投信公司亦因基金赎回而走钱,利率则大致持稳。
    
    〞投信要走钱,开高利率也没有用。〞一位大型票券公司交易员说。
        
    今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率大致持稳,主要成交0.30-0.31%;上日
亦在此一水准;短天期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.37-0.40%,上日亦同。
    
    今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率区间持稳;短天期公债附买回利率主
要在0.23-0.25%;上日亦同;公司债附买回利率主要成交在上日水准,在0.23-0.30%间。与
银行承做的债券附买回利率亦维持在0.30-0.31%间。(完) 

 (审校 杨淑祯)

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