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重温稿-台湾货币市场:拆款短率续向高位靠拢,惟紧俏状况稍见舒缓
2017年6月19日 / 凌晨12点02分 / 5 个月前

重温稿-台湾货币市场:拆款短率续向高位靠拢,惟紧俏状况稍见舒缓

    * 银行持续上调拆款利率,成交续向高位靠拢
    * 大型银行恢复买票与拆款供应,紧俏气氛稍缓
    * 短票利率靠向高位,跨月RP利率走高

     记者 董永年
    路透台北6月16日 - 台湾银行间拆款短率周五靠向区间高位。资金调度人员称,受大型
银行恢复买票与拆出带动,今日紧俏状况有所舒缓,不过由于大型龙头银行仍继续拉高对票
券商一周拆款利率,使得短率靠向区间高位。
    
    他们指出,今日虽有250亿台币公债交割,但也因有相当金额的国库借款到期,使得此
一紧缩因素得以对冲;且因至少有两家大型银行各自恢复买票与较大额度的拆款供应,纵然
短率仍持续往区间高位靠拢,但调度的难度已明显下降。
        
    〞虽然都是下雨天,但总算看到云中透出光亮。〞一大型票券商资调人员说。
    
    一拆出方银行资调人员则表示,虽然资金紧俏的状况有所舒缓,但今日还是有小型金融
机构不易觅得资金,因此拆款利率有所上调。
    
    展望下周,另一大型票券资调人士认为,短率应该还是会继续靠向高位,甚至继续上扬
。毕竟这次季底有外资汇出的干扰因素尚未消除,因此不能掉以轻心。
    
    〞被别人牵着鼻子走没关系,以过关为原则。〞他说。
        
    第二批综所税款今日缴库,第三批委托取款日为22日,资金一样在取款隔日缴付国库。
根据财政部统计资料显示,5月1日至6月3日止,民众综合所得税信用卡缴税累计逾96.1万件
,合计金额高达约773.79亿台币。 
             
    台币兑美元周五爆量收贬且创近两个月新低。交易员称,受外资疯狂汇出且净
汇出金额扩大至逾四亿美元,及韩元等亚币走贬冲击,今天台币贬幅进一步扩大,出口商虽
进场狂砍美元,但不敌外资买汇力道强劲,台币终场收贬1.34角,呈连九贬走势。
                
 本地时间17:56                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.381                     30.247    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,156.73                  10,088.35    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.186%                    0.183%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.184-0.200%                0.181-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.188-0.400%                0.181-0.400%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.400%                0.300-0.400%
       
    **短票利率靠向高位**
    
    短票方面,票券商交易员表示,今日大型银行恢复到期续做短票,使得资金调度压力减
轻不少。感觉银行间紧俏状况有舒缓,有的甚至可以多买票,但成交利率则随着拆款利率靠
向高位。
    
    不过他们指出,短票利率能否就此稳住不再上扬,关键还是在于大型银行是不是持续供
应资金。毕竟季底各家银行要调整积数,若是负数减少幅度未达预期,随时还是有关门的风
险。
     
    〞比较没那么紧了,再加上利率上来,银行想多做一点。〞一大型票券商交易员说。
       
    今日主要票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率成交在0.38-0.40%,高位比重增加
,少数高见0.42%,上日则在0.36-0.39%。 
              
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.394%,区间在0.28-0.41%,
成交量为152.31亿台币;前日加权平均利率在0.373%,区间在0.28-0.40%,成交量为81.09
亿台币。
    
    下周到期央行定存单共2兆665亿台币;分别为:周一5,192亿、周二2,449.50亿、周三1
,063.00亿、周四9,207.50亿及周五2,753.00亿。    
        
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备为894亿台币,累计至周日超额准备965亿
台币、加计前期1%的超额准备3,278亿台币。 
    
    
    **寿险跨月意愿低**
    
    债券附买回(RP)市场方面,券商交易员称,今日投信资金多缺不一,寿险与银行也对利
率有所坚持。由于下周有较多国际债券交割,寿险跨月意愿偏低。
    
    〞有一点点缺,投信与寿险资金分配不均。〞一证券商交易员说。
    
    另一证券商交易员则称,寿险多只愿意作月内RP,且对利率较为坚持。    
    
    今日有财政部增额发行106甲4期10年公债,金额250亿台币。 
    
    下周宽松与紧缩因子包括:周一太子建设发行20亿台币有担保公司债、统一企业25亿台
币公司债还本;周二美国银行发行美元债4.75亿美元、裕融15亿台币公司债还本、台塑石化
27.5亿台币公司债还本;
    
    周三摩根大通发行美元债1.3亿美元、台湾人寿发行150亿台币次顺位公司债、三菱东京
日联银行发行美元债1.3亿美元、合库银80亿台币债券还本;周五花旗集团发行美元债4亿美
元、永丰银行22亿台币金融债还本、中国交通银行香港分行10亿人民币宝岛债到期还本。  
  
       
    今日证券商与金融机构月内公债RP利率主要成交在0.30-0.32%,跨月则在0.33-0.34%,
均同上日;月内公司债RP利率主交投落在0.40-0.42%,上日0.41-0.42%,跨月在0.41-0.45%
,上日在0.41-0.44%。
    
    大型票券商方面,今天极短天期利率与上日相同,主要在0.22-0.23%;与金融机构承作
月内公债RP利率主要成交在0.30-0.31%,上日0.27-0.29%;跨月在0.31-0.33%,上日在0.29
-0.30%。另外,月内公司债RP成交0.30-0.34%,跨月在0.35-0.36%。(完) 

 (审校 乔艳红)
  

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