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更新版 1-台湾货币市场:拆款短率稳在高位,跨月资金少量供应静候央行会议
2017年6月21日 / 上午10点02分 / 5 个月前

更新版 1-台湾货币市场:拆款短率稳在高位,跨月资金少量供应静候央行会议

    * 跨月拆款稍有供应,静待央行理监事会议召开
    * A股纳入MSCI新兴市场指数令外资汇出,资金不均
    * 跨月短票利率缓步走高,跨月RP利率也偏高

 (更新拆款及央行定存单发行细节等资讯)
     记者 董永年
    路透台北6月21日 - 台湾银行间拆款短率周三稳在高位。资金调度人员称,周四央行理
监事会议召开前,市场气氛大致平稳。银行已有少数跨月拆款供应,对票券商的两周利率成
交在0.40%,多数仍需待周五后才会明朗。
    
    他们指出,银行仍在因应提存期底调整积数,并为美化半年报冲刺放款,因此对跨月拆
款与买票态度相对保守。此外,市场也在观望央行总裁在理监事会议后发表的谈话,惟一般
预料货币政策将维持中性宽松。
        
    〞有拆到一笔(跨月资金),基本上还是以一周为主。〞一大型票券商资调人员说。
    
    另一大型拆出方银行资调人员则称,今日还没开出跨月资金,仅供应月内到期续作,也
无法提供新资金。
    
    台币兑美元周三收贬,创逾两个月新低;交易员表示,受到国际美元走强,韩
元等非美货币走软及外资呈净汇出等冲击,今天台币出量走低,短线观察重点为外资在台股
动向及美元表现。
    
    根据台湾金管会与证交所估算,A股纳入MSCI新兴市场指数初期,将令台股遭外资减持1
20-150亿台币。
    
    台湾央行将于周四(22日)召开第二季理监事会议,美联储(FED)上周虽然升息一码,且
公布缩表计划初步细节;惟路透调查结果显示,在14家受访机构中,全数认为央行将维持重
贴率于1.375%,政策利率连续四季不变。
        
    第三批综所税款委托取款日为22日,资金一样在取款隔日缴付国库。根据财政部统计资
料显示,5月1日至6月3日止,民众综合所得税信用卡缴税累计逾96.1万件,合计金额高达约
773.79亿台币。     
             
    央行今天傍晚预告,将在23日发行的7天期定期存单,利率不变维持在0.20%。
               
 本地时间17:49                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.471                     30.401    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,349.72                  10,324.46    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.183%                    0.186%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.182-0.200%              0.184-0.200%  
   --一周拆款利率区间           0.182-0.400%              0.188-0.400%  
   --两周拆款利率区间           0.200-0.400%              0.300-0.400%  
      
    **短票利率走高**
    
    短票方面,今日大型银行没有开门买票,但其他银行购买跨月短票的意愿有所提振,但
成交利率比照跨月拆款从0.40%起跳。
    
    票券商交易员指出,银行客户可买跨月短票的比重,已从三成增加至五成。到期都可以
续作,甚至还会多买一点。
    
    〞资金情势与今天天气有点像,有点乌云但不会下雨。〞一大型票券商交易员说。   
       
    今日主要票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率成交在0.40-0.41%,高位见0.42%,
上日在0.40%。 
              
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.398%,区间在0.32-0.42%,
成交量为34.29亿台币;前日加权平均利率在0.394%,区间在0.28-0.42%,成交量为72.64亿
台币。
    
    台湾央行周三发行1,067.5亿台币定存单,发行余额增4.5亿台币。
       
    本周到期央行定存单共2兆665亿台币;分别为:周四9,207.50亿及周五2,753.00亿。  
      
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备为658亿台币,累计超额准备3,177亿台币
、加计前期1%的超额准备5,490亿台币。 
    
    
    **RP资金分配不均**
    
    债券附买回(RP)市场方面,券商交易员称,市场整体资金不缺,但仍分配不均,银行、
寿险对跨月利率较为坚持。
    
    〞若是要跨季底资金,客户就会要利率。〞一证券商交易员说。
    
    不过另一票券商交易员则称,今日投信与寿险客户资金较多,还将部分利率较高的钱还
给银行。
    
    今日有摩根大通发行美元债1.3亿美元、台湾人寿发行150亿台币次顺位公司债、三菱东
京日联银行发行美元债1.3亿美元、合库银80亿台币债券还本。
    
    本周宽松与紧缩因子尚有:周五花旗集团发行美元债4亿美元、永丰银行22亿台币金融
债还本、中国交通银行香港分行10亿人民币宝岛债到期还本。    
       
    今日证券商与金融机构月内公债RP利率主要成交在0.31-0.33%,跨月则在0.32-0.34%;
月内公司债RP利率主交投落在0.40-0.43%,跨月在0.42-0.45%。
    
    大型票券商方面,今天极短天期利率主要在0.25%;与金融机构承作月内公债RP利率主
要成交在0.28-0.30%;跨月在0.28-0.34%。另外,月内公司债RP成交0.29-0.34%,跨月在0.
29-0.35%。(完) 

 (审校 乔艳红)
  

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