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更新版 1-台湾货币市场:短率大致持稳,近月底银行趋于保守惟需求也不强
November 27, 2017 / 9:44 AM / in 16 days

更新版 1-台湾货币市场:短率大致持稳,近月底银行趋于保守惟需求也不强

    * 时序迈入月底,银行态度渐偏保守
    * 需求也不强,以到期续作为主
    * 短票/RP利率大致持稳上日

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北11月27日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示,本周时序进入月底,银行为冲
刺放款或调整积数令资金运用态度较偏保守,但拆款续作无虞。
    
    他们指出,虽然资金供应平平,但需求端力道也不强,有票券与银行到期还甚至不续作。一票券商表示,
本月短票发行与10月一样,高峰期集中在月初到中旬,月底资金调度的需求反而减少。
    
    〞接近月底,该花的都花得差不多了。没新钱,续是可以。〞一位银行资调人士说。
    
    另一大型银行资调人士指出,因月底分行冲刺存款与放款,目前处于小缺小正的状态,要等到周四、五才
会补积数。

    一票券商资调人士称,银行月底为调整积数多不放新钱,因此感觉供应有些微偏紧,但今日承作利率没有
变化。   
    
       
 本地时间17:37                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.006                     30.010    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,750.93                  10,854.09    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.177-0.280%               0.175-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.178-0.380%               0.178-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.190-0.380%               0.240-0.380%
 
    
    **短票库存偏低**
    
    短票方面,大型票券商交易员表示,虽然有大行买票仅以续作为主,但因月底库存不高,供需间并无失调
状况,承作利率持稳不变。
    
    〞我们缺口不大,月内已经不作了。〞一位大型票券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员则称,目前短票库存水位不高,虽然银行不放新钱,但无碍于利率稳定。
    
    今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同,主要成交在0.37-0.38%。  
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.375%,区间在0.37-0.39%,成交92.57亿台币
;前日加权平均利率在0.375%,区间在0.35-0.39%,成交91.88亿台币。
    
    台湾央行周一发行4,140.5亿台币定存单,发行余额增1.5亿台币。 
    
    本周到期央行定存单金额共1兆864.5亿台币,余日分别为:周二1,856.50亿、周三217亿、周四2,649亿及
周五2,003亿。   
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备714亿台币,累计超额准备7,448亿台币、加计前期1%的超额
准备8,814亿台币。
    
            
    **RP利率稳定**

    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,时序逐渐迈入月底,但紧缩效应尚未出现,投信、银行端
资金仍偏多,利率持稳既有水准。
    
    他们称,虽然明日有较大笔的美元债券交割,但这两天投信端的资金还算稳定,没有特别出现寿险客户走
钱的状况。
    
    〞我们只有一家投信解钱,大多数仍续做。〞一大型证券商交易员说。
    
    今日有摩根士丹利发行0.72亿美元债,本周主要债券交割包括:周二Westpac banking发行5.7亿美元债,
及周三新加坡大华银行发行0.55亿美元债。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平,月内公债RP利率主要在0.30-0.31%,跨月天期利率
则主要在0.31-0.32%,同上日;月内公司债RP利率落在0.40-0.41%,跨月天期利率则在0.41-0.42%。  

    今日大型票券商与金融机构承作RP利率亦不变,极短天期利率在0.22-0.23%;一周以上公债RP利率区间在
0.26-0.28%,跨月在0.27-0.31%;一周以上公司债RP利率主要成交在0.29-0.30%,跨月则在0.30-0.32%。(完)

 (审校 曾祥进)
  

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