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重温稿-台湾货币市场:跨月短率持稳,大行重新开门可新作拆款与买票
December 1, 2017 / 12:00 AM / in 11 days

重温稿-台湾货币市场:跨月短率持稳,大行重新开门可新作拆款与买票

    * 大行重新开门可新作拆款与买票
    * 月底可平稳度过,开始为年底准备
    * 预先安排跨年拆款与短票销售

     记者 董永年
    路透台北11月30日 - 台湾银行间跨月短率周四大致持稳。资金调度人士表示,今日是
月底,不过由于大行重新开门,可以新作拆款与买票,使得资金情势相对宽裕。
    
    他们指出,该大行同时将对票券商的一周拆款利率自0.39%调整至0.38%,以符合市场行
情。但因是今日早上才决定,且票券商已在昨日预先框定资金,因此感觉需求不是太热络。
    
    〞没有月底的感觉,大行不是开门了嘛。〞一位银行资调人士说。
    
    资调人士表示,月底轻松度过,不代表年底可以,所以要早一点做好调度安排。
    
    一大型票券商资调人员称,为确保平稳度过年底,自上周起已大幅增加可供应跨年资金
的大型银行拆款额度,自原来的三成增加到七、八成。
    
    〞这是年底不是季底,预作准备压力就会减少。〞该票券商资调人士说。    
              
 本地时间17:28                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.010                     29.990    
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.182%                    0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.181-0.260%               0.178-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.190-0.380%               0.180-0.390%
   --两周拆款利率区间           0.340-0.380%               0.310-0.390%
        
    **跨年短票卖大行**
    
    短票方面,一大型票券商交易员表示,由于大行今日恢复买票,且不仅跨月,连跨年的
短票都可以,因此就尽量卖长天期的短票给该行。
    
    〞60天期的就跨年了,成交利率也只0.39%。〞该交易员说。
    
    另一大型票券商交易员也称,今日虽是月底,但感觉资金蛮充裕的,因此短票销售也顺
畅。由于大行重新开门,因此也卖了些跨年的票给他们。  
    
    今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同,主要成交在0.37-0.38%。  
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.381%,区间在0.37-0.39%,
成交81.85亿台币;前日加权平均利率在0.379%,区间在0.37-0.39%,成交54.18亿台币。
    
    台湾央行周四发行2,648亿台币定存单,发行余额减1亿台币。周五央行定存单到期2,00
3亿。   
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备825亿台币,累计超额准备9,467亿台币、
加计前期1%的超额准备1兆832亿台币。
    
            
    **RP利率未再走升**

    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今日虽仍有投信遭赎回,使得资金分配
不均,但情况已较昨日改善,且银行端资金宽裕,使得利率并未再向上走高。    
    
    〞赎回的差不多了,也许明天就可以要求降利率。〞一大型证券商交易员说。 
    
    另一大型票券商交易员则称,感觉资金宽松,利率仍持稳不变。       
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率稳在高位,跨月公债RP利率主要在0.32-0.3
3%,跨月公司债RP利率落在0.42-0.43%,均同上日。  

    今日大型票券商与金融机构承作RP利率不变,极短天期利率在0.25-0.30%;跨月公债RP
利率区间在0.26-0.31%;跨月公司债RP利率主要成交在0.27-0.32%。(完)

 (审校 乔艳红/张喜良)
  

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