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重温稿--台湾货币市场:短率回落区间低位,新提存期年内短钱充裕
December 5, 2017 / 12:01 AM / 10 days ago

重温稿--台湾货币市场:短率回落区间低位,新提存期年内短钱充裕

    * 新提存期展开,拆款利率回落平日水准
    * 票券商缺口不大,希望多取得跨年资金
    * 跨年短票与公司债RP需求有限

     记者 董永年
    路透台北12月4日 - 台湾银行间短率周一回落区间低位。资金调度人士表示,随着新提
存期展开,各家银行纷纷将拆款利率回归平日水准,对票券商一周拆款利率除龙头银行在0.
37%外,其余皆回调至0.36%附近。
    
    他们指出,12月提存期若排除跨年资金,其余都好谈。不过今日票券商缺口不大,拆款
需求相对少;银行端也多以到期续作为主,新资金需求平平。
    
    〞钱蛮多的,票券商没来找。〞一位银行交易员说。
    
    一大型票券商交易员则称,今早一开门就有不少月内资金上门兜售,不过还是希望能拿
跨年的钱,因此拆款的额度有限。
    
    另一大型银行资调人员指出,虽然近日外资有汇出需求,但感觉外商银行仍有余裕。至
于是否有多到需要央行冲销,要观察这两天下午排队的状况。  
    
 本地时间17:50                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       30.036                     30.028        
                                                                
 台湾加权股价指数<.TWII         10,651.11                  10,600.37       
 >                                                              
 隔夜银行间拆款加权平均            0.174%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.173-0.230%              0.178-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.174-0.370%              0.181-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.370%              0.300-0.370%
        
    **跨年短票优先卖**
    
    短票方面,一大型票券商交易员表示,今日资金缺口相对小,因此希望优先卖跨年短票
,虽然银行的态度偏保守,但略高的利率,还是可以吸引些许买盘。
    
    一大型票券商交易员称,由于短钱充沛,又希望银行能买跨年短票,因此年内利率开在
0.35-0.37%,跨年利率则以0.39-0.40%为主,希望跨年短票能多成交些。 
    
    〞目前跨年短票落点在1月2日至4日,卖这利率有点贵,但还是能卖就卖。〞该交易员
说。     
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.370%,区间在0.35-0.369%
,成交47.81亿台币;前日加权平均利率在0.370%,区间在0.37-0.46%,成交58.41亿台币。
上日跨年短票主要成交在60天期,成交加权平均利率在0.389%,区间在0.37-0.40%,成交12
9.68亿台币
    
    台湾央行周一发行1,832亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,723亿台币,发行余额
增109亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共2兆2,337.3亿台币;余日分别是周二4,259亿、周三4,387.5
亿、周四8,241.8亿和周五3,726亿。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备192亿台币,累计超额准备192亿台币、加
计前期1%的超额准备2,142亿台币。
    
            
    **RP利率大致稳定**

    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今日资金稳中偏松,但也不是普遍多钱
,仍持续与客户沟通,希望将续做的利率回调至平日水准。    
    
    〞区间仍有点宽,我们在努力压。〞一大型证券商交易员说。
    
    另一大型证券商交易员则称,要开始为取得跨年资金努力,公司债RP利率若是年内开在
0.40%,如果跨年可到0.42%,目前已有少数客户愿意承做跨年RP。     
    
    今日有台北富邦银行发行1亿美元债。本周交割因子还有:周二瑞银伦敦分行
将发行1.7亿美元债券、周三HSBC法国分行将发行0.9亿美元债、周五Nomura International
 Funding将发行1.7亿美元债,以及财政部二次增额发行10年期106甲9期公债,暂定金额250
亿台币。     
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率持稳,10天期内公债RP利率主要在0.30-0.3
2%;公司债RP利率则在0.40-0.42%,跨月则在0.42%。 

    今日大型票券商与金融机构承作RP利率不变,极短天期利率在0.25-0.30%;跨月公债RP
利率区间在0.26-0.31%;跨月公司债RP利率主要成交在0.27-0.32%。(完)

 (审校 张喜良)
  

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