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重温稿-台湾货币市场:短率继续持稳,月内短钱供应充沛但需求不强
December 7, 2017 / 12:01 AM / in 7 days

重温稿-台湾货币市场:短率继续持稳,月内短钱供应充沛但需求不强

    * 月内资金充沛但需求不强,利率维持不变
    * 票券商希望多做跨年短票,部分利率高至0.40%

     记者 董永年
    路透台北12月6日 - 台湾银行间短率周三继续持稳。资金调度人士表示,月初资金情势依旧偏向宽松,纵
然有大行未供应拆款,月内短钱仍相对充沛。
    
    他们指出,今日拆款多以到期续作为主,新做额度不多,有的票券商为了去化短票库存,趁拆款到期将部
分额度挪往卖票;也因需求普普通通,拆款承做利率基本与上日无异。
    
    〞感觉大家普遍偏多,但需求不多。〞一位拆出方大型银行资调人士说。
    
    另一大型银行资调人士则指出,今日拆款以续作为主,但银行、票券商也有一些新资金需求。
    
    今日台股大跌,指数跌破半年线支撑,市场也在观望外资是否有持续扩大卖超,且进一步汇出的需求。
    
    不过大型银行资调人士表示,这两天下午等候央行冲销资金的队伍中,仍有外商银行在排队,似乎显示外
资客户的资金并未大举汇出。至于后续如何,还是要观察汇市动态。
    
    台湾央行周三傍晚预告,将于周五(8日)发行的7天期定期存单,利率维持在0.20%原水准。    
    
    台币兑美元周三收盘随亚洲股汇市走弱而收小贬,出口商抛汇使贬幅相对有限。交易员表示,今
日台股收盘虽大跌逾1%,但外商银并未同步大汇出,午后仅有小买美元,台币贬势小于韩元。
  
    
    台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股卖超110.98亿台币,连九个交易日卖超共
计610.74亿台币;上交易日修正后为卖超5.68亿台币。    
    
 本地时间17:10                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       30.010                     29.993        
                                                                
 台湾加权股价指数<.TWII          10,393.92                 10,566.85       
 >                                                              
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.173%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.175-0.280%              0.172-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.370%              0.172-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.280-0.370%              0.190-0.370%
        
    **跨年短票部分以0.40%成交**
    
    短票方面,票券商交易员表示,希望提存期初趁较为宽松时多争取跨年资金,银行当然也晓得票券商的需
求,有的利率因而成交在0.40%。
    
    他们指出,跨年短票利率会不会高到0.40%,主要看各家资金缺口大小而定。因此有的承做利率报在0.38-
0.39%,有的则在0.39-0.40%。 
    
    〞有跨年就先做,0.40%无所谓。〞一大型票券商交易员说。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.390%,区间在0.36-0.40%,成交111.11亿台币
;前日加权平均利率在0.384%,区间在0.35-0.39%,成交111.34亿台币。
    
    台湾央行周三发行4,387亿台币定存单,较今日到期定存单金额4,387.5亿台币,发行余额减0.5亿台币。
周四央行定存单到期金额8,241.8亿台币,周五为3,726亿。
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备69亿台币,累计超额准备277亿台币、加计前期1%的超额准
备2,227亿台币。
    
            
    **RP跨年资金取得较不易**

    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今日市况宽松依旧,投信、银行与寿险都多钱,不过供应
仍以月内为主,想找跨年资金难度存在。    
    
    〞我尽量压低月内公司债利率,与跨年差2个基点,希望客户可以跨过去。〞一大型证券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员则称,感觉客户对于跨年心态偏向谨慎,因此也不好把利率压低,维持既有水准即
可。     
    
    今日有HSBC法国分行将发行0.9亿美元债。本周交割因子还有:周五Nomura International Funding将发
行1.7亿美元债,以及财政部二次增额发行10年期106甲9期公债,金额250亿台币。     
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率持稳,10天期内公债RP利率主要在0.30-0.31%;公司债RP利率
在0.40-0.42%,跨月则在0.42%。 

    今日大型票券商与金融机构承作RP利率不变,极短天期利率在0.25-0.30%;跨月公债RP利率区间在0.31%
;跨月公司债RP利率主要成交在0.32-0.33%。(完)

 (审校 张喜良)
  

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