January 16, 2018 / 12:04 AM / 6 months ago

重温稿-台湾货币市场:短率大致持稳,银行兑换新钞首日影响有限

    * 银行与台银兑换新钞首日影响轻微
    * 拆款以到期续做为主,利率大致持稳
    * 农历年后短票利率买卖认知略有差距

     记者 董永年
    路透台北1月15日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示,今日是银行与台银兑换新钞首日
,由于离农历春节仍有一个月,实质与心理影响均轻微。
    
    他们称,今日票券商缺口普遍不大,且月内资金仍相当宽裕,多以到期续做为主。但也有小型银行有较高
的拆入需求,但并未带动拆款利率调整。
    
    〞我们排在月底才换新钞,拆款蛮安静的,没什么需求。〞一位大型公股银行资调人员说。
    
    另一银行资调人员认为,相较于去年农历春节前资金紧俏的状况,今年则相对宽松许多,纵然换新钞会影
响银行周转金的准备,但毕竟还有一个月才过年,因此近期还感受不出来兑换新钞的影响。 
          
 本地时间17:38                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.542                     29.600    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,956.31                  10,883.96    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.179-0.290%                0.178-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.179-0.370%                0.178-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.310%               0.280-0.370%
 
         
    **短票利率不变**
    
    短票方面,大型票券商交易员表示,银行向台银兑换新钞首日效应不明显,再加上周一资金缺口不大,短
票成交利率维持既有区间不变。    
    
    他们称,落点在农历年后的短票成交利率,会与银行提供的拆款利率相比,由于已有民营银行供应0.41%
的跨农历年拆款,因此买票利率若高于此一水准,则较不易成交。
    
    〞(跨农历年短票)有人开0.42-0.43%,但我们卖0.39-0.41%。〞一大型票券商交易员说。    
    
    今日农历年前自保短票成交利率主要在0.36-0.38%,少数成交在0.40%;跨农历年短票则落在0.39-0.42%
,其中0.38%、0.43%是少数成交,皆大致同于上日。
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.376%,区间在0.30-0.50%,成交164.52亿台币
;前日加权平均利率在0.379%,区间在0.37-0.40%,成交72.7亿。
    
    在60天短票方面,上日成交加权平均利率在0.371%,区间在0.30-0.42%,成交金额70.11亿台币;前日成
交加权平均利率在0.418%,区间在0.38-0.43%,成交金额50.57亿。    
    
    台湾央行周一发行1,745.5亿台币定存单,发行余额增90.5亿台币。

    本周到期定存单金额共1兆3,179亿台币;余日分别为周二840.50亿、周三808亿、周四7,131.5亿及周五2,
744亿。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备463亿台币,累计超额准备1,721亿台币、加计前期1%的超额
准备3,181亿台币。  
          
            
    **RP利率持稳**

    债券附买回(RP)市场方面,券商资调人士表示,今日有公债还本付息822.125亿台币,市场资金普遍宽裕
,RP利率稳于既有水准不变。
    
    他们认为,银行端资金一向宽裕,近期寿险也偏多,预料在月底前,RP利率都难以变化。
    
    〞最近寿险钱比较多,从去年底以来就这样。〞一大型证券商交易员说。    
    
    今日有央行发行两年期定存单400亿台币及冠德建设发行10亿台币有担保公司债。但有公债还本付息达822
.125亿台币。
    
    本周主要债券交割因子尚有周四ADCB Finance(Cayman)发行5.4亿美元债,周五则有Barclays Bank PLC发
行6.7亿美元债。
    
    今日证券商与金融机构成交债券利率续稳于上日水准,公债RP月内利率主要在0.30-0.31%,跨月则在0.31
-0.32%,至于跨农历年成交在0.32-0.33%;而公司债RP利率主要成交在0.40-0.41%,跨月则在0.41-0.42%,至
于跨农历年成交在0.42-0.43%。
   
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率也持稳,极短天期利率仍在0.23-0.26%;公债RP月内利率主要在0.
27-0.30%,跨月在0.29-0.30%;公司债月内利率主要在0.26-0.30%,跨月利率则在0.26-0.33%。(完)  

 (审校 乔艳红)
  
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below