March 20, 2018 / 9:43 AM / 8 months ago

更新版 1-台湾货币市场:分配略有不均,公股行库拆出跨季资金解大行关门忧虑

    * 一大行无法供应拆款,但有公股行库开始拆跨季资金
    * 银行资金仍相对宽裕,惟分配略显不均
    * 短票与RP市况平稳

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北3月20日 - 台湾银行间短率周二仍大致持稳。资金调度人士表示,今日一大行无法供应拆款,幸赖有其他公股行库加入跨季资金供给行列,令票券商与中小型银行得以顺利调度。
    
    他们称,虽然龙头银行无法供应拆款,但包括另一大行在内约五家银行,以及部分外商银行可供应跨季资金,因此这个季底应该是有惊无险的态势。 
    
    〞感觉分配不均,今天有票券商与中小型银行找上我们,因为龙头银行没开门。〞一位公股银行资调人士说。
    
    他表示,由于资金成本比较贵,通常中小型业者会找上门来,代表在外头调度不顺。今日开始拆出三周资金给票券业者,利率与0.41%的跨季拆款行情一致。
    
    另一中型银行资调人员则称,今年因春节较晚,资金回笼都已落在3月上半月,在尚需时间去化下,同业间对于资金调度的压力似乎并不大,目前尚未听闻有银行拆入跨季资金。
    
    〞超级安静,都已经20号了。〞他说。   
             
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.179-0.260%               0.178-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.179-0.380%               0.178-0.390%
   --两周拆款利率区间           0.183-0.410%               0.230-0.410%
    
   
    **短票到期续作为主**
    
    短票部分,大型票券商交易员表示,今日多以到期续作为主,因落点在季底前的利率较跨季少了4基点,因此银行承做跨季短票的意愿尚可。
    
    一大型票券商交易员称,由于有大型龙头银行本季底无法供应拆款,所以对于跨季资金的取得将是步步为营,能够早跨就尽量跨。
     
    〞我们多少会担心,但其他业者有供应,还不会太紧张。〞他说。   
    
    今日大型票券商月内短票主要成交在0.36-0.38%,跨季天期短票利率则在0.40-0.41%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.407%,区间在0.30-0.41%,成交70.80亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.405%,区间在0.40-0.41%,成交68.1亿台币。
    
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.403%,区间在0.39-0.41%,成交19.96亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.406%,区间在0.36-0.42%,成交100.66亿台币。
    
    台湾央行周二发行226.4亿台币定存单,发行余额增200.4亿台币。

    本周到期央行定存单金额共1兆2,614.9亿台币,余日分别为:周三8,428.9亿、周四2,649亿和周五1,429亿。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备438亿台币,累计超额准备3,125亿台币、加计前期1%的超额准备4,353亿台币。  
    
                               
    **RP市况稳定**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今日没有国际债券交割的紧缩因素,市况相对淡静,主要以到期续作为主。
    
    一家大型证券商交易员指出,银行端资金仍相当宽裕,因此调度不成问题,本周应该还不至于受到季底因素影响,利率料将稳定在既有区间。
    
   “ 挺安静的,没主动解钱或丢钱。到期续就结束了。”另一位证券交易员说。      
    
    本周主要债券交割变数尚有:周四法国东方汇理银行发行4.5亿人民币债;周五瑞银伦敦分行发行2.3亿美元债。
    
    今日证券商与金融机构承做RP成交利率大都持平上日,公债月内天期利率主要成交在0.31%、跨季落在0.32-0.33%;公司债月内RP利率成交在0.40-0.41%、跨季则在0.42%。   
    
    今天大型票券商与金融机构承作极短天期利率维持在0.23%原水准;公债RP月内利率主要成交在0.28-0.31%,跨季利率则在0.30-0.31%,皆持平上日;公司债方面,月内利率主要成交在0.28-0.33%,跨季则在0.31-0.33%,与上日变化不大。(完)

 (审校 张喜良)
  
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